Sovereign LT Bond Fund (NL) - I(0P000011XO)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,598.780 +2.490 +0.16%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0001130499

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.12M

0P000011XO綜觀

提供Sovereign LT Bond Fund (NL) - I互惠基金(ISIN: NL0001130499)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000011XO互惠基金(ISIN: NL0001130499)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	976	1026	1063	779	847	1046
基金回報率	-2.4%	2.59%	6.3%	-8%	-3.27%	0.45%
類別中排名	617	12	23	575	477	171
類別中排名百分比	91	3	5	100	99	44

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	752.26M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	752.26M	-2.05	-4.99	0.27
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.07M	-1.65	-5.61	0.27
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	185.05K	9.97	-13.11	-1.03

EUR Government Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
B Bonds Eur V Distribution	961.26M	1.13	-3.33	0.81
B Bonds Eur W Capitalisation	961.26M	1.11	-3.33	0.80
AEAM Core Eurozone Government Bond	957.05M	-0.35	-4.93	-0.44
NL0014270209	580.46M	1.54	-2.42	-0.02
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.07M	-1.65	-5.61	0.27

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.47	85.500	-0.04%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5.03	70.150	-0.34%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.94	52.120	+0.73%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.39	89.340	+0.43%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	3.65	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	中立	強力買入
總結	強力買入	中立	強力買入

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Delta Lloyd Sover.	1,598.780	+2.490	+0.16%
	Forest 20/80	153.590	+0.120	+0.08%