Sovereign LT Bond Fund (NL) - I(0P000011XO)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,594.910 -1.560 -0.10%

31/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0001130499

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 43.94M

0P000011XO綜觀

提供Sovereign LT Bond Fund (NL) - I互惠基金(ISIN: NL0001130499)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P000011XO互惠基金(ISIN: NL0001130499)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1028	1027	1080	816	820	977
基金回報率	2.76%	2.72%	8.02%	-6.55%	-3.9%	-0.23%
類別中排名	477	318	45	569	508	269
類別中排名百分比	68	35	7	99	100	74

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	744.04M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Rente Fonds A	744.04M	3.14	-3.22	-0.01
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	315.08M	3.13	-4.14	-0.13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	189.08K	11.07	-13.34	-1.25

EUR Government Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
B Bonds Eur V Distribution	965.92M	1.13	-3.33	0.81
B Bonds Eur W Capitalisation	965.92M	1.11	-3.33	0.80
AEAM Core Eurozone Government Bond	966.11M	1.97	-4.81	-0.32
NL0014270209	577.65M	1.54	-2.42	-0.02
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	315.08M	3.13	-4.14	-0.13

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	8.00	128.42	0.00%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	5.54	85.810	0.00%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	5.04	70.840	+0.63%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	4.91	50.770	-0.99%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	2.67	91.230	+0.18%

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	強力賣出	賣出	中立
技術指標	強力賣出	強力賣出	強力買入
總結	強力賣出	強力賣出	買入

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上證指數	3,262.56	-89.20	-2.66%
新加坡MSCI 期貨	373.45	-0.75	-0.20%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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美元指數期貨	109.08	+0.78	+0.72%

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WTI原油	73.12	-0.01	-0.01%
黃金	2,671.22	+0.02	+0.00%
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天然氣	3.665	+0.006	+0.16%
美國二號棉花	68.53	+0.13	+0.19%
美國大豆	999.50	+17.50	+1.78%

歐元/美元	1.0267	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.50	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3405	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2380	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.898	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7770	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04937	0.00000	0.00%

建設銀行	6.040	-0.227	-3.67%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	75.70	-0.10	-0.13%
中國平安	44.20	-1.85	-4.02%
騰訊控股	416.00	-1.00	-0.24%
長和	41.05	-0.45	-1.08%
香港交易所	287.00	-7.80	-2.65%