Sovereign Bond Fund (NL) - T(0P000011XQ)

阿姆斯特丹

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1,356.540 -8.940 -0.65%

06/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0001130481

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 292.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011XQ歷史資料

免費獲取0P000011XQ基金的歷史走勢資料。你可瀏覽Sovereign Bond Fund (NL) - T基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年3月6日	1,356.540	1,356.540	1,356.540	1,356.540	-0.65%
2025年3月5日	1,365.480	1,365.480	1,365.480	1,365.480	-1.76%
2025年3月4日	1,389.920	1,389.920	1,389.920	1,389.920	0.10%
2025年3月3日	1,388.500	1,388.500	1,388.500	1,388.500	-0.65%
2025年2月28日	1,397.650	1,397.650	1,397.650	1,397.650	0.15%
2025年2月27日	1,395.500	1,395.500	1,395.500	1,395.500	0.11%
2025年2月26日	1,394.000	1,394.000	1,394.000	1,394.000	0.17%
2025年2月25日	1,391.680	1,391.680	1,391.680	1,391.680	0.11%
2025年2月24日	1,390.220	1,390.220	1,390.220	1,390.220	0.06%
2025年2月21日	1,389.360	1,389.360	1,389.360	1,389.360	0.43%
2025年2月20日	1,383.480	1,383.480	1,383.480	1,383.480	0.05%
2025年2月19日	1,382.760	1,382.760	1,382.760	1,382.760	-0.40%
2025年2月18日	1,388.290	1,388.290	1,388.290	1,388.290	-0.03%
2025年2月17日	1,388.700	1,388.700	1,388.700	1,388.700	-0.30%
2025年2月14日	1,392.850	1,392.850	1,392.850	1,392.850	-0.07%
2025年2月13日	1,393.850	1,393.850	1,393.850	1,393.850	0.53%
2025年2月12日	1,386.440	1,386.440	1,386.440	1,386.440	-0.34%
2025年2月11日	1,391.110	1,391.110	1,391.110	1,391.110	-0.57%
2025年2月10日	1,399.040	1,399.040	1,399.040	1,399.040	0.16%

最高: 1,399.040

最低: 1,356.540

差價: 42.500

平均: 1,387.651

升跌（%）: -2.880

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上證指數	3,372.55	-8.55	-0.25%
新加坡MSCI 期貨	395.55	-6.10	-1.52%
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美元指數期貨	103.81	-0.22	-0.21%

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歐元/美元	1.0832	+0.0049	+0.00%
美元/日元	148.03	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2417	-0.0006	0.00%
英鎊/美元	1.2920	+0.0038	+0.00%
美元/新臺幣	32.827	-0.056	-0.18%
美元/港幣	7.7701	-0.0018	0.00%
日元/港幣	5.24860	-0.00300	0.00%

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友邦保險	63.70	-0.20	-0.31%
滙豐控股	87.95	-2.05	-2.28%
中國平安	48.50	+0.20	+0.41%
騰訊控股	533.50	-10.50	-1.93%
長和	49.50	-2.05	-3.98%
香港交易所	359.80	-5.80	-1.59%