Sovereign Bond Fund (NL) - T(0P000011XQ)

阿姆斯特丹

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1,386.140 -2.480 -0.18%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0001130481

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 314.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000011XQ歷史資料

免費獲取0P000011XQ基金的歷史走勢資料。你可瀏覽Sovereign Bond Fund (NL) - T基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月20日	1,386.140	1,386.140	1,386.140	1,386.140	-0.18%
2024年11月19日	1,388.620	1,388.620	1,388.620	1,388.620	0.17%
2024年11月18日	1,386.230	1,386.230	1,386.230	1,386.230	-0.18%
2024年11月15日	1,388.670	1,388.670	1,388.670	1,388.670	0.10%
2024年11月14日	1,387.270	1,387.270	1,387.270	1,387.270	0.31%
2024年11月13日	1,383.050	1,383.050	1,383.050	1,383.050	-0.18%
2024年11月12日	1,385.490	1,385.490	1,385.490	1,385.490	0.24%
2024年11月8日	1,382.240	1,382.240	1,382.240	1,382.240	0.40%
2024年11月7日	1,376.680	1,376.680	1,376.680	1,376.680	-0.13%
2024年11月6日	1,378.540	1,378.540	1,378.540	1,378.540	0.10%
2024年11月5日	1,377.230	1,377.230	1,377.230	1,377.230	-0.08%
2024年11月1日	1,378.280	1,378.280	1,378.280	1,378.280	-0.12%
2024年10月31日	1,379.870	1,379.870	1,379.870	1,379.870	0.02%
2024年10月30日	1,379.640	1,379.640	1,379.640	1,379.640	-0.28%
2024年10月29日	1,383.540	1,383.540	1,383.540	1,383.540	-0.23%
2024年10月25日	1,386.750	1,386.750	1,386.750	1,386.750	-0.29%
2024年10月24日	1,390.800	1,390.800	1,390.800	1,390.800	0.54%
2024年10月23日	1,383.330	1,383.330	1,383.330	1,383.330	0.01%
2024年10月22日	1,383.180	1,383.180	1,383.180	1,383.180	-0.18%
2024年10月21日	1,385.660	1,385.660	1,385.660	1,385.660	-0.70%

最高: 1,390.800

最低: 1,376.680

差價: 14.120

平均: 1,383.561

升跌（%）: -0.663

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
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美元/日元	154.55	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
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美元/新臺幣	32.567	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7832	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.03615	+0.00085	+0.02%

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滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
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長和	40.25	0.00	0.00%
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