BBVA Rendimiento Europa VII FI(0P00013JYY)

馬德里

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19/11 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0133773004

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 109.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013JYY 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.300	98.300	0.000
債券	94.210	94.310	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.528	14.158
市帳率	1.729	1.957
市銷率	1.243	1.472
市現率	9.139	8.901
股息收益率	3.749	3.350
5 年盈利增長	7.655	11.912

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.206	23.833
現金	-92.503	20.997

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Warrant\|euro Stoxx 50 Pr\|1\|índice De Renta Variable	-	98.30	-	-
Spain (Kingdom of) 1.27%	ES00000122Z0	70.56	-	-
Spain (Kingdom of) 0.46%	ES00000127I5	21.72	-	-
Colateral\|federal Republic Of\|0,25\|2020-10-16 Valores De Deuda Categorizado	-	1.11	-	-
Colateral\|french Republic\|2026-10-25 Valores De Deuda Categorizado Bajo El	-	0.36	-	-
Colateral\|federal Republic Of\|2,25\|2020-09-04 Valores De Deuda Categorizado	-	0.26	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	0.10	93.73	+0.30%
Colateral\|french Republic\|5,50\|2029-04-25\|valores De Deuda Categorizado Baj	-	0.09	-	-
Colateral\|french Republic\|2021-05-25 Valores De Deuda Categorizado Bajo El	-	0.08	-	-
Colateral\|french Republic\|2021-04-25 Valores De Deuda Categorizado Bajo El	-	0.02	-	-

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MORINVEST SICAV SA	711.05M	6.17	3.73	4.38
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	154.57M	2.19	0.85	-
BBVA Europa Positivo II FI	132.82M	2.01	-0.20	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	122.53M	2.36	0.95	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	112.46M	1.25	-1.20	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%