Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund(0P0000NQB4)

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03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 388.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NQB4 持股

全面的主要持股資訊及 Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund (0P0000NQB4) 的關鍵持股資訊。我們的 Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Pension Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.110	1.110
股票	75.220	75.220
債券	23.670	23.670

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.860	22.357
市帳率	2.982	3.045
市銷率	3.056	2.704
市現率	20.351	16.577
股息收益率	1.432	1.407
5 年盈利增長	14.965	18.004

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.580	30.873
週期性消費	12.840	11.776
科技	12.770	13.459
防禦型消費	8.350	6.283
能源	7.820	7.792
醫療保健	5.040	5.299
工業	4.970	9.203
通訊服務	4.710	4.191
基本材料	4.380	7.117
公用事業	3.540	4.568

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	7.74	-	-
Shriram Finance	INE721A01013	6.67	2,969.55	-2.59%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.61	1,710.50	-2.21%
信实工业公司	INE002A01018	5.60	1,218.00	-2.65%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.47	1,264.10	-0.08%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.40	1,937.85	-0.05%
拉森特博洛	INE018A01030	3.74	3,603.20	-1.55%
巴帝电信	INE397D01024	3.54	1,588.45	-0.65%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.40	3,105.70	-2.66%
Maharashtra (Government of) 7.44%	IN2220240039	3.30	-	-

由Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.43B	19.03	17.06	13.93
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.25B	21.84	20.06	15.56
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.49B	13.01	13.68	12.28
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28.16B	9.87	7.08	8.16
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.61B	12.77	13.42	11.33

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.27	+4.92	+1.32%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	43,087.7	+356.2	+0.83%
US 500	6,016.3	+73.7	+1.24%
美元指數期貨	108.050	-0.748	-0.69%

倫敦布倫特原油	76.83	+0.32	+0.42%
WTI原油	74.23	+0.27	+0.37%
黃金	2,652.11	-2.59	-0.10%
銅	4.1785	+0.1050	+2.58%
天然氣	3.689	+0.335	+9.99%
美國二號棉花	68.60	+0.94	+1.39%
美國大豆	1,002.62	+10.62	+1.07%

歐元/美元	1.0394	+0.0086	+0.83%
美元/日元	157.54	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3487	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2525	+0.0105	+0.85%
美元/新臺幣	32.762	-0.166	-0.50%
美元/港幣	7.7751	-0.0028	-0.04%
日元/港幣	4.93510	-0.00950	-0.19%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%