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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 15.100 | 15.100 | 0.000 |
股票 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
債券 | 84.520 | 84.550 | 0.030 |
可換股債券 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.602 | 27.355 |
市帳率 | 0.732 | 1.794 |
市銷率 | 0.825 | 2.338 |
市現率 | 10.679 | 253.840 |
股息收益率 | 10.179 | 8.130 |
5 年盈利增長 | - | 14.500 |
長倉數目: 464
短倉數目: 5
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleos de Venezuela SA 8.5% | - | 4.51 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN871 | 2.59 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2.09 | 1,017.62 | -0.09% | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 1.38 | - | - | |
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 1.17 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 1.00 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.502% | MYBMX0700034 | 0.99 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 0.98 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.75% | - | 0.98 | - | - | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN8A7 | 0.96 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc | 1.07B | -0.64 | -7.20 | - | ||
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc | 1.07B | -0.56 | -6.98 | - | ||
Ashmore EM TR Class Inst GBP Acc | 1.07B | -0.64 | -7.11 | -2.59 | ||
Ashmore EM TR Fund R GBP | 1.07B | -0.43 | -6.70 | -1.71 | ||
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc | 369.8M | 4.16 | -8.40 | - |
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