Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Institutional GBP Acc(0P0000Z6WV)

盧森堡

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84.370 -0.490 -0.58%

30/04 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0897285762

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

0P0000Z6WV綜觀

提供Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Institutional GBP Acc互惠基金(ISIN: LU0897285762)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000Z6WV互惠基金(ISIN: LU0897285762)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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技術圖表

表現

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	994	975	910	801	717	769
基金回報率	-0.64%	-2.54%	-9.05%	-7.11%	-6.43%	-2.59%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	1.04B	-0.64	-7.20	-
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	1.04B	-0.56	-6.98	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	1.04B	-0.43	-6.70	-1.71
Ashmore EM TR Fund I GBP	1.04B	12.60	-8.21	-0.89
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	352.88M	4.16	-8.40	-

Other Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0689625878	24.11B	-0.25	-2.96	1.32
LU1329693888	4.38B	-0.55	2.39	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	3.07B	-1.10	-4.34	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP	3.82B	2.74	-4.32	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	843.15Array	-4.10	1.21	-

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	3.37	891.471	0.00%
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1.94	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.84	936.290	0.00%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.68	1,012.35	+0.06%
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	1.42	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	中立	買入
技術指標	買入	強力賣出	買入
總結	買入	賣出	買入

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	301.98	+2.98	+1.00%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,121.4	+218.1	+0.58%
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美元指數期貨	105.530	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	83.41	-0.03	-0.04%
WTI原油	78.77	-0.23	-0.29%
黃金	2,313.20	+2.20	+0.10%
銅	4.4900	-0.0560	-1.23%
天然氣	2.014	+0.082	+4.24%
美國二號棉花	75.70	-0.81	-1.06%
美國大豆	1,187.75	+17.75	+1.52%

歐元/美元	1.0698	-0.0011	-0.10%
美元/日元	153.88	-0.59	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2275	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2498	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.456	-0.051	-0.16%
美元/港幣	7.8165	-0.0068	-0.09%
日元/港幣	0.05080	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%