Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc(0P00012P0C)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

53.920 +0.100 +0.19%

03/01 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0953070868

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 223.95M

0P00012P0C綜觀

提供Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund Class Z GBP Inc互惠基金(ISIN: LU0953070868)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00012P0C互惠基金(ISIN: LU0953070868)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1052	998	1093	919	839	949
基金回報率	5.23%	-0.24%	9.3%	-2.78%	-3.45%	-0.53%
類別中排名	172	219	166	180	135	37
類別中排名百分比	80	92	81	98	98	98

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	265.79M	6.61	-5.27	-0.04
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	265.05M	7.37	-4.46	-
Ashmore EM TR Fund R GBP	223.95M	4.82	-3.22	-1.12
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	223.95M	5.42	-2.60	-

Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1329693888	3.24B	7.47	-1.02	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.28B	7.65	-0.83	-
JPMorgan EM Debt C Acc GBP Hdgd	1.25B	8.47	-1.45	-
JPMorgan EM Debt A Acc GBP Hdgd	1.25B	7.73	-2.18	-
BlackRockStraEMFlExiDynBnd D4 GBP H	1.1B	3.23	3.14	1.70

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6.74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2.33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.31	978.34	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.30	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	強力賣出	強力賣出	賣出
技術指標	強力賣出	強力賣出	中立
總結	強力賣出	強力賣出	中立

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.98	+1.93	+0.51%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,690.2	-24.0	-0.06%
US 500	5,971.6	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	107.930	-0.171	-0.16%

倫敦布倫特原油	76.13	-0.17	-0.22%
WTI原油	73.36	-0.20	-0.27%
黃金	2,656.26	+8.86	+0.33%
銅	4.1863	+0.0248	+0.60%
天然氣	3.550	-0.122	-3.32%
美國二號棉花	68.88	+0.20	+0.29%
美國大豆	987.38	-9.62	-0.96%

歐元/美元	1.0408	+0.0018	+0.17%
美元/日元	157.56	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3339	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2535	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.694	-0.080	-0.24%
美元/港幣	7.7732	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.93460	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%