Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP(0P0000VRBM)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

53.720 +0.200 +0.37%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0640454665

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 226M

0P0000VRBM綜觀

提供Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R GBP互惠基金(ISIN: LU0640454665)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000VRBM互惠基金(ISIN: LU0640454665)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1044	1028	1147	871	800	873
基金回報率	4.43%	2.8%	14.69%	-4.51%	-4.37%	-1.35%
類別中排名	148	45	123	165	119	38
類別中排名百分比	79	23	70	100	99	100

由Ashmore Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ashmore EMCorpDebtRetail GBP	350.34M	6.36	-6.09	-0.26
Ashmore EMCorpDebt Z2 GBP Inc	350.34M	7.01	-5.31	-
Ashmore EM TR Class Z GBP Inc	226M	4.87	-4.04	-0.75
Ashmore EM TR Class Z2 GBP Inc	226M	5.10	-3.84	-

Global Emerging Markets Bond - GBP Hedged類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1329693888	3.35B	7.47	-1.02	-
iShares EM GovBnd IndEx LU I2 GBP H	2.71B	6.46	-1.79	-
BlackRockStraEMFlExiDynBnd D4 GBP H	1.17B	2.72	1.17	1.60
BlackRock StraEMFlExiDynBndA4 GBP H	1.17B	2.01	0.40	0.87
LU0908662900	370.11M	5.97	-1.41	-

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6.74	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	2.36	-	-
Oi S A - Em Recuperacao Judicial 10%	-	2.33	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.31	978.34	-0.36%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	1.30	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	強力賣出	賣出	中立
技術指標	強力賣出	賣出	強力買入
總結	強力賣出	賣出	買入

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.30	+1.65	+0.45%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,844.1	-114.1	-0.26%
US 500	5,967.7	-17.7	-0.30%
美元指數期貨	106.497	+0.118	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.28	+0.39%
WTI原油	68.67	+0.24	+0.35%
黃金	2,580.15	-6.35	-0.25%
銅	4.0768	-0.0062	-0.15%
天然氣	2.864	-0.119	-3.99%
美國二號棉花	68.60	-0.30	-0.44%
美國大豆	992.50	-14.50	-1.44%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.99	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2435	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2703	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7826	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%