Aegis Value Fund Class I(AVALX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

35.94 -0.27 -0.75%

14/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Aegis

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 324.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

AVALX 持股

全面的主要持股資訊及 Aegis Value (AVALX) 的關鍵持股資訊。我們的 Aegis Value 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.81	2.81	0.00
股票	97.19	97.19	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.10	12.39
市帳率	0.81	1.44
市銷率	0.58	0.90
市現率	3.26	6.32
股息收益率	3.38	2.37
5 年盈利增長	18.51	13.66

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	52.32	6.35
能源	37.15	8.31
金融服務	4.73	22.95
週期性消費	4.31	13.22
工業	1.39	17.86
科技	0.11	10.28

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
International Petroleum Corp	-	6.62	-	-
Amerigo Resources Ltd	-	6.31	-	-
MEG Energy Corp	-	6.29	-	-
Natural Gas Services Group Inc	-	4.97	-	-
Kenmare Resources	IE00BDC5DG00	4.47	320.00	-4.05%
Interfor Corp	-	4.42	-	-
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A	-	4.37	-	-
Bank of Cyprus	IE00BD5B1Y92	3.78	347.000	0.00%
Algoma Steel Group Inc	-	3.62	-	-
Peabody Energy Corp	-	3.27	-	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.167	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	72.14	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%