Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XV25)

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29.810 +0.250 +0.85%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF084M01DK3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XV25 持股

全面的主要持股資訊及 Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Dire (0P0000XV25) 的關鍵持股資訊。我們的 Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund Dire 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.720	36.720	0.000
股票	43.450	71.070	27.620
債券	19.470	19.470	0.000
其他	0.350	0.350	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.484	23.756
市帳率	2.898	2.874
市銷率	2.705	2.283
市現率	17.817	20.174
股息收益率	1.476	1.429
5 年盈利增長	15.102	16.500

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.550	31.505
工業	11.970	9.772
週期性消費	9.950	15.274
科技	9.890	11.638
能源	9.450	7.757
防禦型消費	8.050	8.131
基本材料	7.820	6.949
醫療保健	6.390	4.473
公用事業	4.460	5.563
通訊服務	3.840	3.517
房地產	3.640	1.879

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.63	1,745.60	+0.25%
信实工业公司	INE002A01018	4.46	1,265.40	+3.47%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.69	1,902.25	+3.72%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.01	1,278.05	+2.20%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2.48	-	-
拉森特博洛	INE018A01030	2.27	3,603.50	+3.44%
ITC	INE154A01025	2.25	474.65	+3.83%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.01	365.45	+2.61%
Cholamandalam Investment And Fin. Co. Ltd	INE121A08PJ0	1.79	-	-
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	1.69	1,136.75	+1.98%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	293.95B	17.19	13.30	12.40
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	293.95B	17.77	13.84	12.86
Birla Sun Life Frontline EquityGR	293.95B	18.43	14.61	13.77
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	293.95B	17.86	11.91	12.94
ABS Enhanced Arbitrage Div Dir	133.51B	6.32	5.58	5.98

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%