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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -23833.8 | 3298.38 | -11573.08 | 382.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 17797.72 | 48464.26 | 19461.83 | 46495.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -49786.62 | -9975.31 | -27697.58 | -48262.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -24713.87 | -2232.97 | -14236.74 | 42200.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 392.82 | 538.76 | -3470.02 | 1928.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -57374.17 | 36454.36 | -22412.64 | 40717.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 131386.37 | 94932.02 | 117344.66 | 76627.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 74012.2 | 131386.37 | 94932.02 | 117344.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 8793.61 | 32804.34 | -9786.73 | 35316.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -73.19 | 435.19 | -127.71 | -67.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 2.53 | 16.5 | 1.69 | 12.96 |
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