TAG Immobilien AG (TEGG)

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TEGG現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa154.41253.99164.03133.56291.94
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.27%+64.49%-35.42%-18.57%+118.58%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa446.26393.52570.46113.09-396.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.87.228.8410.6311.84
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-363.31-251.04-550.7864.76725.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa64.66104.3135.51-54.92-48.48
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-206.61-215.69-272.22-561.23117.89
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-84.94%-4.39%-26.21%-106.17%+121.01%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-131.19-60.85-308.7-636.3-150.16
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-75.42-154.8436.4875.07268.05
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa51.87196.77-119.3573.51-529.41
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+124.92%+279.38%-160.63%+580.74%-192.31%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa335.66965.01390.431,346.4787.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa335.66965.01390.431,346.4787.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-172.5-642.46-376.23-823.9-1,311.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-172.5-642.46-376.23-823.9-1,311.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.320.490.32202.160.42
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--2.16---
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-109.75-119.94-128.81-136.15-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.86-4.16-5.01-15-6.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0-3.751.58-1.258.28
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0.33231.33-225.92144.59-111.29
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa91.6492.99322.3795.9239.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa91.31324.3296.46240.49128.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.72184.0221-389.38399.87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-81.88%+3,794.62%-88.59%-1,953.95%+202.69%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.76%6.70%4.55%13.90%12.61%
*以每百萬EUR算(每股項目除外)
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