| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -111,909 | -19,592 | -94,566 | -174,083 | 53,175 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -118.37% | +82.49% | -382.68% | -84.09% | +130.55% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,177 | 15,746 | 25,423 | 26,877 | 38,116 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,306 | 1,313 | 1,323 | 1,277 | 1,365 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 667 | 738 | 812 | 832 | 763 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,148 | 16,868 | -26,734 | 32,962 | 5,632 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -115,911 | -54,257 | -95,390 | -236,031 | 7,299 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -612 | 56 | -846 | -805 | -607 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 45,169 | 199,651 | 202,630 | 86,089 | -110,893 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32.63% | +342.01% | +1.49% | -57.51% | -228.81% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,842 | - | 5,571 | 5,201 | 9,555 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,842 | - | 5,571 | 5,201 | 9,555 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -10,257 | -10,057 | -5,422 | -9,446 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -10,257 | -10,057 | -5,422 | -9,446 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1,362 | -4,722 | -5,245 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,069 | - | -17,740 | -12,884 | -14,195 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 50,396 | 209,908 | 226,218 | 103,916 | -91,562 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,108 | -8,203 | 7,251 | 26,055 | -3,767 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1 | - | - | -1 |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -60,244 | 171,913 | 114,469 | -62,744 | -62,093 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62,751 | -169,758 | -112,312 | 65,329 | 64,424 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,507 | 2,155 | 2,157 | 2,585 | 2,331 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -615.85% | -106.99% | -358.14% | -753.14% | 198.63% |
|