Romande Energie Holding SA (0QQG)

倫敦
貨幣 CHF
44.40
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0QQG現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa138.63145.08166.15136.03146.67
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.69%+4.65%+14.52%-18.13%+7.82%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa81.1532.8236.82147.8724.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa65.1874.2875.3482.9188.92
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4.614.244.887.144.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.269.1715.37-52.934.62
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.0424.5833.75-48.9624.07
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-80.04-132-194.77-109.59-167.93
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4.32%-64.93%-47.55%+43.73%-53.23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120.93-108.98-167.71-185.89-152.83
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25.540.495.2923.95.01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-81.56-13.68-1.6--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.74-7.666.932.66
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa94.17-9.83-38.4145.46-22.77
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-158.28-23.8678.15-53.85111.95
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-99.75-11.3548.63-28.1390.81
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa203.49103.7592.4141.03112.89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa103.7592.4141.03112.89203.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.482.11-65.3-98.55-35.85
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-114.5%+242.24%-3,194.15%-50.92%+63.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----1.53%
*以每百萬CHF算(每股項目除外)
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