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種類:  股票
市場:  德國
國際證券識別碼(ISIN):  US7134481081 
WKN:  851995
  • 成交量: 1,481
  • 買入價/賣出價: 157.08 / 157.26
  • 全日波幅: 155.00 - 160.00
百事公司 157.20 +3.82 +2.49%

PEP現金流量表

 
百事公司現金流量表顯示公司現金和現金等值的變動,詳細列出過去四期運營、投資和融資業務的表現(季報或年報)。
每年季度
進階現金流量表
結束日期: 2024
15/06
2024
23/03
2023
30/12
2023
09/09
時間範圍: 0 月 0 月 0 月 0 月
淨收益/起點 3083 2042 1302 3092
來自經營活動的現金 2356 -1041 5812 5611
折舊/遞耗 889 768 927 841
攤銷 - - 75 -
遞延稅 26 116 -614 73
非現金項目 -651 64 925 127
現金收入 - - - -
現金支出 - - - -
現金稅金支出 579 - 2223 -
現金利息支出 - - 1401 -
營運資金變動 -965 -3915 2424 1551
來自投資活動的現金 -892 -562 -3116 -956
資本支出 -1087 -614 -2981 -1024
其他投資現金流項目合計 195 52 -135 68
來自融資活動的現金 -2910 10 -3043 -656
融資現金流項目 -20 - -55 -2
發放現金紅利合計 -1739 -1767 -1741 -1742
股票發行(贖回)淨額 -297 -188 -238 -300
債務發行(贖回)淨額 -854 1965 -1009 1388
外匯影響 -24 -18 41 -
現金變動淨額 -1712 -1631 -370 3889
期初現金結餘 8065 9678 10081 6128
期末現金結餘 6353 8047 9711 10017
自由現金流 1748.75 -1284.38 2121.5 4249
自由現金流增長 236.16 -160.54 -50.07 187.87
自由現金流收益率 0.563 -0.7 1.21 1.89
*以每百萬USD算(每股項目除外)
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