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百事公司 (PEP)

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種類:  股票
市場:  美國
  • 成交量: 5,890,288
  • 買入價/賣出價: 0.00 / 0.00
  • 全日波幅: 167.80 - 170.24
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PEP現金流量表

 
百事公司現金流量表顯示公司現金和現金等值的變動,詳細列出過去四期運營、投資和融資業務的表現(季報或年報)。
每年季度
InvestingPro 進階現金流量表
結束日期: 2023
30/12
2023
09/09
2023
17/06
2023
25/03
時間範圍: 0 月 0 月 0 月 0 月
淨收益/起點 1302 3092 2748 1932
來自經營活動的現金 5812 5611 2411 -392
折舊/遞耗 927 841 810 706
攤銷 75 - - -
遞延稅 -614 73 192 78
非現金項目 925 127 18 117
現金收入 - - - -
現金支出 - - - -
現金稅金支出 2223 - 309 -
現金利息支出 1401 - - -
營運資金變動 2424 1551 -1165 -3147
來自投資活動的現金 -3116 -956 -891 -532
資本支出 -2981 -1024 -932 -581
其他投資現金流項目合計 -135 68 41 49
來自融資活動的現金 -3043 -656 -87 777
融資現金流項目 -55 -2 -13 -3
發放現金紅利合計 -1741 -1742 -1591 -1608
股票發行(贖回)淨額 -238 -300 -256 -230
債務發行(贖回)淨額 -1009 1388 1773 2618
外匯影響 41 - - -
現金變動淨額 -370 3889 1405 -263
期初現金結餘 10081 6128 4711 5033
期末現金結餘 9711 10017 6116 4770
自由現金流 2121.5 4249 1476 -511.5
自由現金流增長 -50.07 187.87 388.56 -149.24
自由現金流收益率 1.21 1.89 0.577 -0.394
*以每百萬USD算(每股項目除外)
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