| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,179.59 | 19,099.53 | 5,627.17 | 7,730.73 | 4,201.84 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +66.87% | -17.6% | -70.54% | +37.38% | -45.65% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,931.42 | 9,885.99 | 13,434.47 | 13,455.48 | 17,345.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,718.63 | 3,104.66 | 3,467.93 | 3,279.69 | 3,480.32 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,519.1 | 356.31 | 2,763.43 | 5,682.4 | 4,651.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10.44 | 5,752.57 | -14,038.65 | -14,686.83 | -21,275.01 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,113.55 | -6,333.46 | -6,924.57 | -12,426.68 | -9,207.69 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,504.26 | 4,295.81 | 4,925.24 | -11,344.09 | 2,366.29 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -279.36% | +166.05% | +14.65% | -330.33% | +120.86% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,532.36 | 24,517.09 | 27,251.25 | 11,839.78 | 36,363.16 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32.36 | 24.16 | 608.17 | 1,317.26 | 717.63 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,500 | 24,492.94 | 26,643.08 | 10,522.52 | 35,645.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,566.53 | -13,387.46 | -21,030.85 | -14,904.65 | -29,062.17 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.94 | -255.09 | -48.78 | -2,433.99 | -1,597.2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -11,563.59 | -13,132.37 | -20,982.07 | -12,470.67 | -27,464.97 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.89 | 1.77 | - | 1.77 | 848.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -994.67 | -156.99 | -916.1 | -668.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -251.6 | -251.6 | -251.6 | -251.6 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,942.1 | -535.26 | -2,667.58 | -1,911.11 | -2,058.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,277.29 | -5,054.07 | 1,781 | -5,202.19 | -3,055.94 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,561.78 | 17,061.88 | 3,627.85 | -16,040.04 | -2,639.55 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,543.1 | 23,104.88 | 40,166.76 | 43,794.61 | 27,754.57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,104.88 | 40,166.76 | 43,794.61 | 27,754.57 | 25,115.02 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,422.99 | 15,705.71 | -2,403.31 | 53.36 | 852.11 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +339.42% | +8.89% | -115.3% | +102.22% | +1,496.77% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17.89% | 14.45% | 5.16% | 11.20% | 5.68% |
|