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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -6388.06 | -2447.37 | -4970.42 | 3065.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 12857.52 | 7982.99 | 5401.07 | -39.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -1598.1 | -7475.9 | -8371.39 | -8055.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -13882.46 | 7133.56 | -2230.71 | 26488.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -1247.08 | 730.39 | -106.76 | 907.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -4103.34 | 8166.62 | -4930.21 | 18795.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 45098.21 | 36931.59 | 41861.81 | 23066.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 40994.88 | 45098.21 | 36931.59 | 41861.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | 4874.94 | 2514.91 | -3812.86 | -5096.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 93.84 | 165.96 | 25.18 | -141.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | 4.17 | 1.18 | -1.91 | -3.97 |
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