Kerry Group (KYGa)

倫敦
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進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa672.2654721.81,037.8988.7
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12%-2.71%+10.37%+43.78%-4.73%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa554.1763606.4728.3734.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa242.4247.7272.5271.9293.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa28.434.631.827.229
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-45.6-20735.1-175.1-24.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-107.1-184.3-224185.5-43.4
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-527-628.7-583.1-94.4-506.6
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+37.84%-19.3%+7.25%+83.81%-436.65%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-227.9-263.9-208.8-266-311.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.7438.111.6-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-258.6-1,103.8-355.6-140.8-168
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-775.2-15.2316.4-27.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-48.2-40.2-41.6-15.60.5
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-108.3419.3-209.7-986.8192.3
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.6473.5-64-60.8698.6
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa552.5565.61,0341,004.5911.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa563.11,039.1970943.71,610
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa326.53353.785.011,086.79487.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10.2%+8.32%-75.96%+1,178.39%-55.14%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.87%1.79%3.32%5.39%4.31%
*以每百萬EUR算(每股項目除外)
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