| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 32,966.93 | -8,378.24 | -51,128.31 | -69,343.63 | -95,210.76 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 總折舊、損耗及攤銷 | | 其他經營活動合計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +172.4% | -125.41% | -510.25% | -35.63% | -37.3% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,350.25 | 3,593.89 | 6,732.67 | 11,060.92 | 16,048.08 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,188.82 | 1,241.38 | 1,191.79 | 1,056.65 | 1,002.58 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,427.87 | -13,213.52 | -59,052.77 | -81,461.19 | -112,261.41 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,346.15 | -13,788.55 | -15,937.61 | -12,702.07 | -12,964.84 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,665.71 | 41,444.65 | 53,124.25 | 79,735.26 | 117,809.93 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還長期債務總額 | | 已償還短期債務總額 | | 普通股回購 | | 發行普通股 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -131.44% | +488.58% | +28.18% | +50.09% | +47.75% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,500 | - | - | - | -4,870 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,500 | - | - | - | -4,870 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 0.62 | - | 26.7 | 80.81 | 83.09 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -583.92 | -6.94 | -403.71 | -1,279.36 | -1,604.48 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,582.42 | 41,451.59 | 53,501.27 | 80,933.81 | 124,201.32 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,955.07 | 19,277.86 | -13,941.67 | -2,310.44 | 9,634.34 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,809.41 | 17,140.25 | 34,220.59 | 13,449.46 | -1,142.11 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 21,764.48 | 36,418.11 | 20,278.93 | 11,139.03 | 8,492.23 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,741.6 | -9,143.85 | -51,714.38 | -69,965.81 | -96,191.74 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +167.4% | -128.81% | -465.56% | -35.29% | -37.48% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 196.59% | -20.57% | -139.72% | -83.70% | -65.57% |
|