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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -577.4 | -2109.57 | -4064.6 | -4039.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -2011.65 | -9461.64 | 6908.76 | 6294.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | 3895.28 | 4358.35 | -5794.66 | -5427.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 17789.55 | -38.71 | 80.21 | -36.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | -699.12 | 536.01 | 104.55 | 752.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | 19625.6 | -5154.77 | 1149.69 | 896.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 6886.04 | 12040.81 | 10891.13 | 9994.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 26511.64 | 6886.04 | 12040.81 | 10891.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -4407.96 | -9804.67 | 8825.39 | 6852.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 55.04 | -211.1 | 28.79 | -6.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.557 | -2.46 | 1.91 | 2.09 |
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