經營活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 3,538,011 2,606,707 2,401,773 3,485,045 3,348,053 經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +0.21% -26.32% -7.86% +45.1% -3.93% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,806,337 1,788,496 1,842,434 1,950,266 2,007,947 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1,399,196 1,250,511 1,224,152 1,370,578 1,537,140 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,847 2,506 4,011 3,862 5,819 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 329,631 -434,806 -668,824 160,339 -202,853 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
投資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -661,734 -558,145 -873,589 -1,716,775 -464,096 投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +36.73% +15.65% -56.52% -96.52% +72.97% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -678,564 -567,327 -874,137 -548,951 -593,071 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 27,505 3,110 3,324 3,971 4,835 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -2,416 - -1,179,257 - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -15 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,660 8,488 -2,776 7,462 124,140
籌資活動產生的現金
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,862,698 -3,603,521 -3,240,305 -3,094,717 -1,587,674 籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -41.27% -25.88% +10.08% +4.49% +48.7% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 2,000,000 2,000,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - 2,000,000 2,000,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -158,609 -166,154 -284,799 -4,087,995 -2,538,610 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -2,000,000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -158,609 -166,154 -284,799 -4,087,995 -538,610 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1,564,213 -1,178,555 - -560,774 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -2,658,896 -1,849,137 -1,739,801 -548,778 -308,428 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -45,193 -24,017 -37,150 -457,944 -179,862 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 32,302 -1,405 96,359 -13,685 14,891 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
現金變動淨額
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 45,881 -1,556,364 -1,615,762 -1,340,132 1,311,174 期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,651,750 7,697,631 6,141,267 4,525,505 3,185,373 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7,697,631 6,141,267 4,525,505 3,185,373 4,496,547 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 2,645,676.13 1,790,170.5 850,010.38 2,396,815.5 2,333,228.38 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +102.06% -32.34% -52.52% +181.97% -2.65% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -