孩之寶公司 (0J3K)

倫敦
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0J3K現金流量表

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結束日期:
2015
27/12
2016
25/12
2017
31/12
2018
30/12
2019
29/12
2020
27/12
2021
26/12
2022
29/12
2023
31/12
2024
29/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa976.3817.9372.9725.6847.4
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+49.49%-16.22%-54.41%+94.58%+16.79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa222.5428.7203.5-1,489.3385.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa264.9280.1232.6210.7163
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa387.1628.6555.5448.949.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa161.9310.1304.31,761.7190
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60.1-829.6-923-206.459.5
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,500.2242-313117.6-203.7
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,289.49%+105.38%-229.34%+137.57%-273.21%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-125.8-132.7-128.2-135.5-87.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,412.9--146.3--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-378.5-329.6-12
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38.5-3.8-38.5-76.5-104.5
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa405.9-1,459.8-553.3-818.1-497.5
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-85.56%-459.65%+62.1%-47.86%+39.19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,112.6144145.52.6498.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--141.7--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,112.61443.82.6498.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-284.1-1,225.7-206-401.2-581.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.6-5.6--41.6-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-275.5-1,220.1-206-359.6-581.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.630.674.2-7.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-53.4-13.7-149-16.8-14.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-372.7-374.5-385.3-388-389.9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13.1-20.5-32.7-14.7-18.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12.7-30.6-12.77.23.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,130.7-430.5-506.132.3149.6
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,507.21,413.91,004.7512.5545.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,376.5983.4498.6544.8694.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,282.891,294.7786.65966.8503.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+470.63%+0.92%-39.24%+22.9%-47.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.73%5.07%2.39%7.30%8.21%
*以每百萬USD算(每股項目除外)
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