Ezaki Glico Co Ltd (2206)

東京
貨幣 JPY
4,518.0
+32.0(+0.71%)
延遲資料

2206現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa17,21828,65116,80228,063-
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25.54%+66.4%-41.36%+67.02%-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,68320,80613,93619,943-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa14,57714,24913,89614,016-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-6,146-8,878-8,551-4,869-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,8962,474-2,479-1,027-
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-12,444-29,194-20,140-8,613-
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.45%-134.6%+31.01%+57.23%-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,907-16,554-18,385-11,821-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,0958014424-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,632-13,441-1,7993,184-
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,738-4,859-10,284-6,179-
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,556-2,986-9,54614,774-
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa103,460105,012101,25182,425-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa97,904102,02691,70597,19956,610
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,740.131,796.38-5,803.758,245.38-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--51.97%-423.08%+242.07%-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0.16%2.06%-3.84%3.65%-
*以每百萬JPY算(每股項目除外)