| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,807.74 | 13,542.15 | 10,578.22 | -12,002.51 | 3,148.11 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 折舊及攤銷總額 | | 遞延費用攤銷—總計 | | 其他非現金項目總額 | | 淨營運資產變動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +177.56% | +53.75% | -21.89% | -213.46% | +126.23% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,107.65 | -745.02 | 8,087.71 | 1,997.83 | 6,371.64 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,654.01 | 2,054.54 | 2,348.8 | 2,261.58 | 2,463.35 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,919.62 | 4,675.09 | -4,659.62 | 1,292.03 | -954.89 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,341.75 | 7,557.54 | 4,801.32 | -17,553.94 | -4,731.99 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -693.55 | -4,859.17 | -12,211.59 | -4,570.59 | 1,108 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 出售物業、廠房及設備 | | 現金收購 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -601.6 | 17,145.64 | -6,863.61 | 383 | 4,495.43 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還短期債務總額 | | 已償還長期債務總額 | | 發行普通股 | | 普通股回購 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +70.68% | +2,950% | -140.03% | +105.58% | +1,073.73% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 38,717.87 | 41,855.07 | 26,507.32 | 23,339.6 | 24,105.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,017.87 | 23,926.61 | 26,213.73 | 12,542.91 | 14,224.33 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,700 | 17,928.46 | 293.59 | 10,796.69 | 9,881.19 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -39,339.47 | -24,709.43 | -33,457.93 | -22,956.6 | -19,610.09 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,410.86 | -21,815.95 | -18,514.26 | -11,772.5 | -10,877.57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,928.6 | -2,893.48 | -14,943.67 | -11,184.1 | -8,732.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20 | 0 | 87 | 0 | 0 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.64 | 1.18 | 5.77 | 1.02 | 9.3 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -4,706.41 | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,510.94 | 25,829.81 | -13,197.61 | -16,189.07 | 8,760.84 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,890.21 | 14,401.15 | 40,230.97 | 27,033.36 | 10,844.28 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,401.15 | 40,230.97 | 27,033.36 | 10,844.28 | 19,605.12 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,849.16 | 11,836.12 | 21,299.33 | -11,203.98 | 550.33 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +11.75% | +20.17% | +79.95% | -152.6% | +104.91% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24.48% | 7.52% | 18.91% | -26.52% | 8.31% |
|