Disco Corp ADR (DSCSY)

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DSCSY現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/03
2016
31/03
2017
31/03
2018
31/03
2019
31/03
2020
31/03
2021
31/03
2022
31/03
2023
31/03
2024
31/03
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,29956,70983,65481,78397,524
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+14.6%+81.18%+47.51%-2.24%+19.25%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa38,27753,43492,251112,785114,576
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,6126,8158,55110,37111,031
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,351-6,313-20,295-33,250-23,218
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,2392,7733,147-8,123-4,865
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,660-13,107-43,591-13,077-16,403
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-76.81%+48.92%-232.58%+70%-25.43%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,868-21,026-43,576-14,208-16,140
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa47591,11524
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,117----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,9137,844-2416-287
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,580-15,825-27,193-32,090-30,938
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5,56830,02615,96137,28152,433
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa93,47779,783109,810125,772163,053
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87,909109,809125,771163,053215,486
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,026.7531,664.7535,147.552,326.2570,035.75
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16.66%+215.8%+11%+48.88%+33.84%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa905.29%3,097.53%3,930.16%5,481.69%2,051.75%
*以每百萬JPY算(每股項目除外)