Dassault Systemes SE (DSY2)

維也納
貨幣 EUR
40.33
0.00(0.00%)
即時資料

DSY2現金流量表

進階現金流量表
全部收起
結束日期:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
經營活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,241.31,613.11,525.21,565.21,659.8
經營活動產生的現金增長
淨收益
折舊及攤銷總額
遞延費用攤銷—總計
其他非現金項目總額
淨營運資產變動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+4.65%+29.95%-5.45%+2.62%+6.04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa491773.7931.51,050.91,200.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa324.4298.3314.9275.1561
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa272.8262.2281.9261.5-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa139.8144.679.5106.935.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa13.3134.3-82.6-129.2-137
投資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-208-160.4-213.9-161.6-191.7
投資活動產生的現金增長
資本性支出
出售物業、廠房及設備
現金收購
資產剝離
其他投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+96.1%+22.88%-33.35%+24.45%-18.63%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-127-103.7-132.3-145.3-193.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-89.5-21.4-46.4-16.1-22.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.5-35.3-35.2-0.224.2
籌資活動產生的現金
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-741.9-711.9-1,592.4-536.7-1,211.9
籌資活動產生的現金增長
已發行總債務
已發行短期債務總額
已發行長期債務總額
已償還總債務
已償還短期債務總額
已償還長期債務總額
發行普通股
普通股回購
發行優先股
優先股回購
普通及優先股股息支付
特別股息派發
其他融資活動
匯率調整
現金流雜項調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-122.85%+4.04%-123.68%+66.3%-125.81%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.51.3257.820.3200.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--249.5--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa18.51.38.320.3200.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-494.2-438.8-1,245.9-117.5-780.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-494.2-438.8-1,245.9-117.5-780.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa87.7156260.6213.148.4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-166.2-283.2-639.6-375.4-374
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-182.5-147.1-223.5-276.2-302.7
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.2-0.1-1.8-1-3.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-87.489.870.6-67.5128.2
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----0.1-0.1
現金變動淨額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa204830.6-210.5799.3384.3
期初現金餘額
期末現金結餘
槓桿自由現金流
槓桿自由現金流成長率
自由現金流收益率
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,944.92,148.92,979.52,7693,568.3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,148.92,979.52,7693,568.33,952.6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,137.211,630.891,159.391,235.891,595.49
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+11.31%+43.41%-28.91%+6.6%+29.1%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.55%2.17%3.12%2.44%3.35%
*以每百萬EUR算(每股項目除外)