| 經營活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -21,353 | -50,853 | -51,796 | -4,891 | -23,379 |
| 經營活動產生的現金增長 | | 淨收益 | | 總折舊、損耗及攤銷 | | 其他經營活動合計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,739.49% | -138.15% | -1.85% | +90.56% | -378% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,790 | 6,429 | 6,220 | 5,001 | 7,115 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,063 | 1,017 | 1,047 | 1,143 | 609 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,206 | -58,299 | -59,063 | -11,035 | -31,664 |
|
| 投資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -19,880 | -3,506 | -24,391 | -20,763 | -20,751 |
| 投資活動產生的現金增長 | | 資本性支出 | | 資產剝離 | | 其他投資活動 |
| |
| 籌資活動產生的現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 80,899 | 45,576 | 72,901 | 14,886 | 31,857 |
| 籌資活動產生的現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務總額 | | 已發行長期債務總額 | | 已償還總債務 | | 已償還長期債務總額 | | 已償還短期債務總額 | | 普通股回購 | | 發行普通股 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +336.16% | -43.66% | +59.95% | -79.58% | +114.01% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,750 | 2,250 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,750 | 2,250 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -340 | -1,313 | -328 | -1,831 | -1,823 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -340 | -1,313 | -328 | -1,831 | -1,823 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -234 | -15 | -134 | - | -423 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 177 | 284 | 229 | 183 | 312 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 747 | 748 | 1,395 | - | 996 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -800 | - | -975 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,571 | -2,649 | -2,972 | -2,261 | -2,947 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 82,120 | 47,521 | 74,511 | 17,045 | 34,467 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -175 | 248 | 49 | 22 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 25 | - | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39,691 | -8,958 | -3,038 | -10,719 | -12,251 |
| 期初現金餘額 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,377 | 43,068 | 34,080 | 31,044 | 20,350 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 43,068 | 34,110 | 31,042 | 20,325 | 8,099 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22,134 | -51,692 | -52,905 | -5,905 | -24,468 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,400.61% | -133.54% | -2.35% | +88.84% | -314.36% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|