| 營運所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -752 | -21,353 | -50,853 | -51,796 | -4,891 |
| 營運現金增長 | | 淨收入 | | 總折舊、損耗及攤銷 | | 其他營運活動—總計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +93.1% | -2,739.49% | -138.15% | -1.85% | +90.56% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,096 | 3,790 | 6,429 | 6,220 | 4,995 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 838 | 1,063 | 1,017 | 1,047 | 645 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,686 | -26,206 | -58,299 | -59,063 | -11,029 |
|
| 投資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,340 | -19,880 | -3,506 | -24,391 | -20,763 |
| |
| 融資所得現金 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,548 | 80,899 | 45,576 | 72,901 | 14,886 |
| 融資所得現金增長 | | 已發行總債務 | | 已發行短期債務—總計 | | 已發行長期債務—總計 | | 已償還總債務 | | 已償還長期債務—總計 | | 已償還短期債務—總計 | | 普通股回購 | | 發行普通股 | | 發行優先股 | | 優先股回購 | | 普通及優先股股息支付 | | 特別股息派發 | | 其他融資活動 | | 匯率調整 | | 現金流雜項調整 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6.21% | +336.16% | -43.66% | +59.95% | -79.58% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,750 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,750 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,001 | -340 | -1,313 | -328 | -1,831 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,001 | -340 | -1,313 | -328 | -1,831 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -109 | -234 | -15 | -134 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 158 | 177 | 284 | 229 | 183 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 568 | 747 | 748 | 1,395 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -800 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,406 | -2,571 | -2,649 | -2,972 | -2,261 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,838 | 82,120 | 47,521 | 74,511 | 17,045 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -175 | 248 | 49 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4 | 25 | - | - | - |
|
| 現金變動淨額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -540 | 39,691 | -8,958 | -3,038 | -10,719 |
| 期初現金結餘 | | 期末現金結餘 | | 槓桿自由現金流 | | 槓桿自由現金流成長率 | | 自由現金流收益率 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,901 | 3,377 | 43,068 | 34,080 | 31,044 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,361 | 43,068 | 34,110 | 31,042 | 20,325 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2.96% | -50.00% | -76.67% | -94.66% | -13.19% |
|