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結束日期: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -5496.42 | -651.2 | 5285 | 1267.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | -20426.03 | 13350.77 | 23985.58 | 11276.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -30079.12 | -19314.35 | -14683.55 | 3204.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | 34863.13 | 27700.15 | -4705.21 | -64232.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | 860.46 | -771.76 | -7.18 | 257.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -16997.44 | 22473.04 | 4010.24 | -47929.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 110700.69 | 88227.65 | 84217.41 | 132146.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 93703.25 | 110700.69 | 88227.65 | 84217.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -41934.65 | -17564.7 | -26024.9 | 7523.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | -138.74 | 32.51 | -445.9 | 1339.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -20.34 | -7.12 | -0.222 | -3.16 |
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