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美股升勢能延續至年底嗎?五大理由:是的!

作者 Investing.com (Ismael De La Cruz)市场概况2023年11月14日 14:40
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美股升勢能延續至年底嗎?五大理由:是的!
作者 Investing.com (Ismael De La Cruz)   |  2023年11月14日 14:40
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  • 投資者情緒已超過歷史平均水準(37.5%);
  • 現在,美股市場的焦點在於反彈勢頭會否持續到年底;
  • 有5個理由支持美股今年繼續上升

Investing.com – 美股市場近期總是會傳出一些末日即將降臨的黑暗預言,惟筆者對今年餘下期間的美股仍持積極看法,雖然最終結果如何仍由市場決定,同時過去的表現並不能保證未來的結果,惟有5個值得關注的因素,讓筆者認為美股可望延續升勢:

一、近期,茲威格廣度推力指標(Zweig Breadth Thrust Indicator,ZBT)於10天內從低於0.40的水準升破0.615的水準,這種情況通常標誌市場即將迎來關鍵時刻。

根據歷史資料,當茲威格廣度推力指標超過0.6的閾值時,標準普爾500指數的表現會相當誘人:

  • 一個月後,平均升4.8%。
  • 三個月後,平均升7.5%。
  • 六個月後,平均升15%。
  • 十二個月後,平均升23%

二、盈利是推動股市持續增長的重要因素。最初,華爾街對美股今年的盈利預期相對較低,惟現在第三季度的最新預測顯示標普500指數的盈利將增長6%,表明經濟比很多人的預期要強勁得多。

三、自1980年以來的44年里,標普500指數於22年中出現了10%或更大幅度的下跌。然而,於其中12年裡,隨後標普500都出現了平均17%的反彈。

四、於過去95年的歷史資料中,標普500指數於8月、9月和10月這三個月中收跌的年份僅有9次。然而,於這之後的月份,標普500指數基本上都出現了上升,僅有一年是例外。

五、回顧過去10次美聯儲加息時,特別是最後一次加息後,標普500指數於一年後有8次都實現了上升,平均升幅為14.3%。

美聯儲最近一次加息是在7月26日,並於隨後的9月20日和11月1日的會議上都決定保持利率不變。

目前,市場普遍認為,7月26日的加息幾乎是本輪加息周期的終點。如果這一判斷得以證實,那麼以史為鑒,看升趨勢將延續至降息開始後的六個月。

選對股也是重點

儘管美股大市前景樂觀,惟並不是一定就能實現正回報——除非買到了對的股票。接下來,讓我們來看看近年來回報率(包括股息)表現最好的股票,大部分都是知名公司。

過去5年回報率最佳標準普爾500指數股票:

  • Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) +1,418%
  • 特斯拉(Tesla)(NASDAQ:TSLA) +865%
  • 英偉達(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA) +775%

過去10年回報率最佳標準普爾500指數股票:

  • 英偉達(NVIDIA) (NASDAQ:NVDA) +12,889%
  • AMD(Advanced Micro Devices Inc)(NASDAQ:AMD) +3,266%
  • 博通(Broadcom)(NASDAQ:AVGO) +2,419%

過去15年回報率最佳標準普爾500指數股票:

  • 英偉達(NVIDIA) +26.078%
  • Netflix (NASDAQ:NFLX) +14,072%
  • DexCom (NASDAQ:DXCM) +9,888%

過去20年回報率最佳標準普爾500指數股票:

  • Monster Beverage (NASDAQ:MNST) +82,957%
  • 蘋果公司(Apple)(NASDAQ:AAPL) +51,072%
  • 英偉達(NVIDIA) +32,835%

過去30年回報率最佳標準普爾500指數股票:

  • Monster Beverage +206.430%
  • Amazon (NASDAQ:AMZN) +177,354%
  • 蘋果公司(Apple)+75,322%

指數中的股票權重也發生了巨大變化。

時代在變,市場也在變。接下來,筆者將向讀者展示10年前在標準普爾500指數中權重最大的股票和現在權重最大的股票。讀者可以看到變化是如此徹底、劇烈的。

10年前,標普500指數中權重最高的股票如下:

  • 蘋果公司(Apple):2.81%.
  • 埃克森·美孚(Exxon Mobil)(NYSE:XOM):2.43%.
  • 谷歌母公司Alphabet (NASDAQ:GOOGL):2.04%
  • 微軟 (NASDAQ:MSFT):1.90%

現在標普500指數中權重最高的股票如下:

  • 蘋果公司(Apple):7.32%.
  • 微軟:6.92%.
  • 谷歌母公司Alphabet:4.23%
  • 亞馬遜:3.75%

簡而言之,十年前,在標普500指數中,前四大公司的總權重僅占9.18%。然而如今,這一權重已急劇增加至22.22%。

上周(6日至10日),等權重標普500指數(所有股票權重相等)出現了1.8%的跌幅,而各股票權重不同的傳統標普500指數卻實現了1.3%的升幅。

各股票權重不同的傳統標普500指數的上升,歸功於美股「七巨頭」的強勁表現,這些股票上升了3.8%,並由於在標普500指數中的高權重,推動了整個指數上升。年初至今,等權重標普500指數已下跌1.7%,相比傳統標普500指數低17個點。

值得一提的是,美股「七巨頭」中,有五檔股票至今仍保持這個精英集團的地位。從2017年12月至2023年10月,這七檔股票為標普500指數的年化回報率貢獻了驚人的40%,而標普500指數年化回報率僅9.9%。

投資者情緒

看升情緒,也就是對未來六個月股價上漲的預期,增長了18.3個百分點,達到42.6%。這一資料高於歷史平均水準37.5%。上周增幅也創下2010年7月15日以來的最大值,上漲了18.4個百分點。

相應地,看跌情緒,即對未來六個月股價下跌的預期,降低了23.1個百分點,降至27.2%。這一數值低於其歷史平均水準31%。

2023年世界股市排名

以下是今年以來(截至11月13日)世界主要股指的表現:

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編譯:劉川

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ski huang
ski huang 2023年11月16日 13:25
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天长地久有时尽, 火箭升空多久, 看燃料多少。
 
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