
Investing.com - 五月收官,華爾街股市表現並不如人意,因為投資者仍在評估美國的利率和通脹前景,同時等待美國債務上限法案的表決結果。
受益於人工智能(AI)概念熱炒,納斯達克綜合指數今年以來狂升近30%,單計5月漲幅達7%,拔得頭籌。其中,英偉達 (NASDAQ:NVDA)在本月最後一個交易日更是上漲了6.5%。
相比之下,美國標準普爾500指數5月幾乎原地踏步,全月累計上漲了0.9%左右。與此同時,道瓊斯工業平均指數則是五月最大的落後者,截至周三收盤,跌3.48%。
(三大指數走勢對比圖來自Investing.com)
五月行情終於結束,而投資者在六月更需要做好準備,迎接可能的波動——歷史上來看,這個月份是一年中整體表現最差的一個月,1990年以來,標普500指數在6月的平均下跌幅度約為0.4%,今年可能也不會有什麼改善。
(標普500指數季節性表現)
隨著六月的到來,以下是三個需要重點關注的財經事件:
本周五(6月2日)美東時間上午8:30,美國勞工部將會發佈5月的非農就業報告,這個數據可能會對美聯儲的下一步政策決定起到關鍵作用,因此需要密切關注。
根據Investing.com的數據顯示,市場目前普遍預計美國經濟將增加18萬個就業崗位,低於4月份25.3萬個就業崗位。此外,預計失業率將小幅升至3.5%,比上月創下的53年低點3.4%高出一個百分比,這也是1969年以來從未有過的水平。
(財經日曆,來自Investing.com)
預測觀點:
周二(6月13日)美東時間上午8:30,美國5月消費者價格指數將會發佈,這份報告的影響將會很大,數據可能會顯示,美國的通脹和核心通脹的下降速度都不夠快,因美聯儲沒有理由暫停抗擊通脹的努力。
雖然官方還沒有公佈預測值,但對年度CPI的預期則被定在4.6%-4.8%,而4月份的年增長率為4.9%。去年夏天,整體年通脹率達到9.1%的40年高點,此後一直處於穩步下降趨勢,但價格增速仍在美聯儲2%目標區間的兩倍以上。與此同時,核心通脹同比增幅預計在5.4%-5.6%左右,而4月份為5.5%。
(美國CPI數據來自Investing.com)
美聯儲的官員都在密切關注CPI數據,因為這個數字可以幫助他們更準確地評估未來的通脹方向。
預測觀點:
3、美聯儲利率決定:6月14日(周三)
美聯儲計劃在美東時間6月14日(周三)星下午2點,FOMC會議結束後發表其政策決定。
根據Investing.com的美聯儲利率觀測器顯示,截至周三上午,美聯儲加息25個基點的可能性約為60%,不採取任何行動的可能性接近40%。
(美聯儲利率觀測器來自Investing.com)
當然,在利率決定最終宣佈前的幾天或者幾周內,這個預期還會有所變化,這將取決於即將出爐的數據,以及美債上限的表決結果。
值得注意的是,如果美聯儲6月再次加息25個基點(這將是13個月來的第11次加息),那麼美聯儲的利率目標區間將會維持在5.25% - 5.50%之間。
美聯儲主席鮑威爾將在美聯儲聲明發佈後不久,舉行一次受到密切關注的新聞發佈會,投資者有望看到更多的新線索。
預測觀點:
毋庸置疑,我們正在進入一年中歷史上最疲弱的月份之一,這不是秘密,因此,如果6月市場出現疲軟,這並不奇怪。
我們預計,美國股市短期內將出現回調,因為美聯儲可能會在這個夏天繼續提高借貸成本,並在更長時間內保持較高的利率水平。
因此,短期內,多頭可能會需要在6月份稍作休息,或是盡快拋售手上的多頭頭寸,並在市場轉向時及時離場。
相比之下,長期投資者可能希望在風險資產下跌時買入,以利用價格下跌的機會,因為歷史表明,市場可能在7月大幅反彈。
總的來說,對機會保持耐心和警惕是很重要的。逐步增加風險敞口,不要過於集中在某一家公司或行業,這些交易規則仍然很重要、需要嚴格遵守。
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(InvestingPro觀察名單)
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(翻譯:李善文)
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