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一周前瞻:牛熊之爭愈演愈烈

發布 2022-5-9 上午11:27
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Investing.com 隨著通脹飆升和利率上升繼續成為投資者關注的焦點,近期金融市場多空之間的衝突可能會繼續升級。 再加上地緣政治因素,本周市場的焦慮情緒或將達到頂峰。

然而,隨著美國標準普爾500指數納斯達克綜合指數道鐘斯工業平均指數和羅素2000指數在上周結束時均出現下跌,許多先前存在泡沫的股票可能已經被超賣了,達到了一些投資者的買點位置。

不過,主要的市場驅動力仍將是美聯儲對未來加息的態度,以及通脹的表現,本周美國的CPI和PPI資料可能會給出進一步的指引。

經濟學家預計美國CPI將達到10.7%,3月份為11.2%。

還一些經濟學家已經就通脹見頂做出了預測,他們預計4月份消費者價格指數(cpi)同比增幅將略低於3月份的8.5%。 然後,投資者可以通過美國國債收益率來判斷市場對資料的解讀。

不過,一個亟待解決的問題依然存在,那就是美聯儲真的能減緩美國40年來最嚴重的通脹嗎? 上周,美聯儲宣佈將聯邦基金目標利率上調50個基點,並暗示可能會繼續以類似幅度加息。 會後,美聯儲主席鮑威爾補充說,他預計經濟會出現“軟著陸”,他試圖給市場注入信心。

上週五,美國十年期國債收益率收於3.142%,這是自2018年11月以來的最高水準。 如果10年期國債收益率再上升1%,將達到2011年以來的最高水準。 當債券被拋售時,收益率會上升。 一般來說,當風險偏好上升時,投資者會這樣做,以便轉投股票。

然而,當前的情況稍有不同。 由於風險情緒依然高度低迷,投資者正在拋售當前派息低於預期未來收益率的債券。 國債收益率已連續第五周攀升,在過去九周中已連續八周攀升。 美國十年期國債收益率周線圖,來源:TradingView

上周,美國十年期國債收益率的周線圖上出現了一個上吊線。 50 MA即將突破200 MA,這將是自2017年8月以來首次在周線圖中形成黃金交叉。 當時美國國債收益率上漲逾1%。 另一方面,如果收益率見頂,它將為美聯儲提供更多的喘息空間。

然而,如果收益率繼續走高,達到多年來的新高,美聯儲將不得不拿出更多的力量來安撫投資者的神經。 如果美聯儲能夠做到這一點,並幫助穩定物價,就業市場也會受益。 不過,想要調節長期利率,需要一些微妙的“技巧”。

投資者已經通過連續第六周拋售標準普爾500指數來表達他們的不滿。 上週五,該指數收於去年5月以來的最低水準。

納斯達克100指數也連續第五周下跌,跌至2021年3月以來的最低點;同時,羅素指數跌至2020年12月以來的最低點。

美元與國債收益率一道攀升,保持在2002年以來的最高水準。 美元日線圖,來源:TradingView

在此前連續六天上漲後,美元短時間形成了一個旗形走勢,不過目前已經向上突破了該形態。

上週五黃金上漲,但從技術角度來看仍面臨壓力。 黃金日線圖,來源:TradingView

黃金向下突破了三角形區間。 週四的反撲嘗試也以失敗告終。

周日,BTC連續第四天下跌,延續了看跌趨勢。 BTC日線圖,來源:TradingView

比特幣在完成看跌信號後,目前已經跌破了上漲通道的底部。

由於歐盟即將對俄羅斯原油實施制裁,加劇了對供應的擔憂,本周油價上漲了5.6%。 WTI原油日線圖,來源:TradingView
WTI原油已經向上突破了三角形整理區間,未來或進一步上漲。

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週一

11:00

中國4月貿易帳

16:30

歐元區5月Sentix投資者信心指數

22:00

美國3月批發庫存月率終值

週二

17:00

歐元區5月ZEW經濟景氣指數

17:00

德國5月ZEW經濟景氣指數

19:40

紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話

週三

09:30

中國4月CPI年率(%)

20:30

美國4月CPI月率(%)

22:30

美國截至5月6日當周EIA原油庫存變動

週四

14:00

英國3月GDP月率(%)

16:00

IEA公佈月度原油市場報告

20:30

美國4月PPI年率(%)

20:30

美國截至5月7日當周初請失業金人數(萬)

週五

15:00

歐洲央行副行長金多斯發表講話

20:30

美國4月進口物價指數月率(%)

22:00

美國5月密西根大學消費者信心指數初值

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(翻譯:潘奕衡)

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