週四，美銀證券調整了對Diageo plc (NYSE:DEO)股票的立場，將評級從中性上調至買入，目標價為147.00美元。
此次上調評級是在公司經歷了重大挑戰之後，包括約30%的市場預期每股盈利(EPS)下調和約40%的股價下跌。美銀證券現在預計這家飲料巨頭的未來將更加光明。
該公司表示，目前對Diageo的預測似乎較為保守，特別是對2025財年的預測，美銀證券自己的估計比市場共識高出約3%。
此外，他們預計公司今年的增長將超過市場預期，預計有機銷售增長2.8%，EBIT增長2.3%，相比之下市場共識分別為1.7%和0.4%。
儘管承認一些市場（如美國和中國）的增長可能無法完全恢復到疫情前的水平，但美銀證券仍對國際烈酒類別保持樂觀。該公司的分析表明，憑藉其強大的品牌組合和行業領先的能力，Diageo有望實現中期銷售增長4.5-5%，EBIT增長5.5-6%，以及EPS增長7-8%。
報告還強調了Diageo的估值，指出其目前的遠期市盈率約為18倍，比日用品行業溢價3%。考慮到業務動能的改善和該行業內有吸引力的投資選擇有限，美銀證券認為Diageo的股票有潛力表現優於大市。
這種對Diageo的樂觀展望出現在公司經歷了一段下滑期之後，但隨著增長和業績反彈的預期，美銀證券將這家飲料公司的股票視為一個有利的選擇。
在其他近期新聞中，全球酒精飲料公司Diageo PLC的業務前景出現了轉變。美銀證券將其評級從中性上調至買入，預計公司業績將出現轉機。
該公司預計本年度有機銷售和EBIT將分別增長2.8%和2.3%，略高於市場共識估計。RBC Capital也將其評級從表現不佳上調至行業表現，預計隨著新任CFO和投資者關係主管的到來，Diageo的業務策略可能會發生轉變。
Diageo最近報告稱，2024財年有機淨銷售額略有下降，主要是由於拉丁美洲和北美地區表現疲軟。然而，公司成功實現了7億美元的生產力節省和26億美元的強勁自由現金流。Diageo還將全年股息提高了5%。
這些是反映Diageo致力於推動可持續長期增長的最新發展，儘管面臨運營挑戰。在這些變化中，公司還積極追求ESG目標，展示了其全面的業務策略方法。
InvestingPro洞察
補充美銀證券的分析，InvestingPro的實時數據為Diageo的財務狀況提供了進一步的背景。Diageo擁有720.9億美元的強勁市值和18.63的遠期市盈率，其估值與美銀的評估一致。截至2024年第四季度的過去十二個月，公司收入為202.7億美元，反映出輕微下降趨勢，收入增長為-1.39%。儘管如此，Diageo仍保持著60.54%的令人印象深刻的毛利率，凸顯了其有效管理成本和維持盈利能力的能力。
尋求收入的投資者可能會發現Diageo 3.9%的股息收益率具有吸引力，特別是考慮到同期63.76%的可觀股息增長。這使得公司成為尋求股息的投資組合的潛在有利選擇。此外，InvestingPro提示建議考慮公司9.22%的資產回報率，這表明公司有效利用資產產生收益。對於那些尋求更深入見解的人，InvestingPro提供了額外的提示和更全面的分析，還有許多其他提示可以指導投資決策。
總的來說，通過InvestingPro的實時數據和提示來看，Diageo的基本面優勢支持了美銀證券提出的積極展望。公司的韌性和財務健康確實可能預示著未來在市場上表現優異的潛力。
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