週三，Lake Street Capital Markets調整了Bioceres Crop Solutions（納斯達克：BIOX）的股票目標價，將其從之前的25.00美元下調至13.00美元，但仍維持對該股的買入評級。這一變化是由於公司的HB4小麥產品表現不如預期。這款產品最初被認為是一個重大的遊戲改變者，現在被視為未來幾年的增長貢獻者。
Bioceres股價經歷了顯著下跌，暴跌13%至2021年3月以來未見的價格。儘管HB4小麥遭遇挫折，Lake Street Capital Markets仍相信Bioceres下一代農業投入品組合的實力。然而，該公司已修訂了2025和2026財年的盈利預測，引用對該股票的預期有所降低。
該公司此前預計2024年第四季度和2025年第二季度的財務業績將成為Bioceres的商業催化劑，可能會使股票擺脫停滯的交易模式。不幸的是，影響卻朝相反方向發展。雖然仍預期有穩健的財務業績和被低估的盈利增長，但由於重新評估HB4小麥的潛力，該公司預計不會有任何即時的重大商業催化劑。
由於息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）前景下調，以及預期倍數從15倍企業價值/EBITDA壓縮至12倍，Lake Street Capital Markets調整了Bioceres的目標價。儘管信心有所降低，該公司仍堅持認為Bioceres在缺乏增長的行業中仍是一家定位良好且不斷擴張的公司，這證明了該股票低雙位數倍數的合理性。
在其他近期新聞中，Bioceres Crop Solutions報告2024財年創紀錄的收入為4.648億美元，EBITDA為8140萬美元，主要歸功於HB4產品線銷售的增長。儘管主要作物價格大幅下跌，作物營養銷售下降10%，但公司展現了韌性。
Canaccord Genuity和Oppenheimer都調整了對Bioceres的展望，將目標價分別下調至12.50美元和16.00美元，同時保持買入和優於大盤評級。修訂後的目標反映了具有挑戰性的市場環境和對公司預期的重新校準。
Bioceres還正在進行顯著的組織變革，以加強北美和巴西業務，並專注於利用其生物產品組合實現未來增長。公司預計未來兩年美國HB4小麥將做出重大貢獻。
Canaccord Genuity預計Bioceres 2025財年收入將同比增長12%至5.21億美元，而調整後的EBITDA預計將達到1.03億美元。這些最新發展突顯了公司在具有挑戰性的市場環境中的戰略重點和適應能力。
InvestingPro洞察
鑑於Lake Street Capital Markets對Bioceres Crop Solutions（納斯達克：BIOX）的目標價進行了修訂，InvestingPro數據和提示為投資者提供了額外的背景。截至2024年第三季度的過去十二個月，Bioceres展示了38.96%的令人印象深刻的毛利率，這凸顯了公司在面臨挑戰時保持盈利能力的能力。此外，該股票目前的交易價格為8.65美元，接近52週低點，這可能表明對價值投資者來說是一個潛在的入場點，特別是考慮到InvestingPro公允價值估計為10.17美元。
InvestingPro提示表明，該股票處於超賣區域，這可能吸引尋求反彈的逆勢投資者。此外，分析師預測Bioceres今年將實現盈利，這與Lake Street對公司基本實力的看法一致。對於尋求更全面分析的投資者，還有8個額外的InvestingPro提示可用，提供對Bioceres表現和潛在投資機會的更深入洞察。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。