週四，瑞穗證券更新了雪佛龍公司 (NYSE:CVX) 股票的模型，導致這家石油巨頭的股票目標價上調。該公司分析師將目標價從之前的189.00美元上調至194.00美元，同時維持對該股票的優於大盤評級。
這次修訂是在雪佛龍2024年第三季度業績之後進行的，並基於淨資產價值（NAV）方法。分析師強調了雪佛龍在其上游投資組合中的強勁運營執行力，包括二疊紀盆地、DJ盆地、Tengizchevroil（TCO）項目和墨西哥灣（GOM）。這些資產正在朝著自由現金流（FCF）生成的方向推進。
預計雪佛龍將略早於2025年底的目標實現二疊紀盆地日產100萬桶油當量（mmboe/d）的目標。這一提前實現歸功於運營效率的提高和強勁的井口表現。
因此，雪佛龍預計2025年的資本支出將從50億美元略有減少，隨後幾年將有更顯著的減少，這將對資產的自由現金流產生積極影響。
除了二疊紀盆地的進展外，TCO項目計劃在2025年上半年開始運營，預計將增加雪佛龍的現金貢獻。公司還成功執行了約80億美元的資產出售，目標總額為100-150億美元。對於即將完成的Hess Corporation (HES) 收購交易，公司仍保持高度信心。
雪佛龍投資者和市場觀察者現在正期待12月公佈的2025年資本預算，預計這將成為公司下一個重要催化劑。
在其他近期新聞中，雪佛龍公司報告了強勁的第三季度盈利，利潤達45億美元，即每股2.48美元，這得益於全球產量增加7%。公司還宣布了創紀錄的股東現金回報，以及資產剝離和成本削減的戰略計劃。TD Cowen和Truist Securities的分析師維持對雪佛龍的持有評級，Truist Securities將股票目標價上調至155美元。
最近的發展還包括雪佛龍對墨西哥灣熱帶風暴拉斐爾的應對，包括撤離非必要人員和確保海上平台安全。其他能源公司，包括BP、Equinor和Shell，也採取了類似的預防措施。
TD Cowen和Truist Securities的分析師都強調了雪佛龍從成功收購Hess Corporation中可能獲得的潛在收益。然而，他們也注意到加利福尼亞州下游業務面臨的挑戰，以及待定的Hess收購帶來的不確定性。這些是涉及雪佛龍公司的一些最新發展。
InvestingPro 洞察
文章中強調的雪佛龍強勁的運營執行力和積極前景，得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。公司的市值為2884.6億美元，反映了其在石油和天然氣行業的重要地位。雪佛龍15.95的市盈率（過去十二個月調整後）表明其相對於盈利的估值合理，這與分析師樂觀的目標價上調相一致。
InvestingPro提示顯示，雪佛龍已連續37年提高股息，並連續54年保持股息支付。這一令人印象深刻的股息增長記錄，加上目前4.13%的股息收益率，凸顯了公司對股東回報的承諾。考慮到文章關注雪佛龍各項資產自由現金流前景的改善，這一點尤為相關。
此外，InvestingPro指出雪佛龍在石油、天然氣和消費燃料行業的突出地位，這進一步強調了文章中提到的運營成就的重要性，如二疊紀盆地和TCO項目的進展。
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