週四，摩根大通調整了Gulfport Energy（NYSE:GPOR）的股票目標價，將其從之前的175.00美元下調至173.00美元。該公司維持了對該股票的增持評級。此次調整是在Gulfport Energy最近發布的第三季度報告之後進行的，報告突出了由於Utica凝析油窗口的強勁表現而導致的顯著石油產量超預期。
報告還包括正面的現金流超預期，以及2024財年預計資本支出減少4%。
Gulfport Energy的第三季度成就進一步體現在其能夠將總產量維持到2025年，預計石油和液體產量將增長，同時保持資本支出同比持平。
該公司還重申了其承諾，將大部分自由現金流（FCF）返還給股東，不包括2024財年約4500萬美元用於自主性土地增加。為此，Gulfport Energy將其股份回購授權增加到10億美元。
在第三季度，Gulfport Energy回購了價值5000萬美元的股份，約佔公司流通股的1.9%。展望未來，摩根大通預計第四季度股份回購將加速，這是由於預計自由現金流將強勁增長。
該公司的預測顯示，在預計的1.04億美元自由現金流中，Gulfport Energy可能會分配約7800萬美元用於股份回購。
根據摩根大通的分析，這些戰略性財務舉措可能導致Gulfport Energy的股份數量在2024年下半年減少約5%，2025年再減少8%。這一預期是基於公司的財務策略以及分析師對未來現金流和資本管理的估計。
在其他最近的新聞中，Gulfport Energy Corporation報告了2024年第三季度令人印象深刻的財務和運營業績。公司專注於戰略性增長，這反映在其強勁的第三季度表現中，包括大量的股票回購活動和穩健的流動性狀況。
Gulfport回購了5000萬美元的普通股，並將回購授權增加到10億美元。調整後的EBITDA達到約1.78億美元，超過了分析師的預期，調整後的自由現金流約為7300萬美元。
公司還報告凝析油產量環比增長68%，並將2024年資本支出指引下調4%。Gulfport為2024年近65%的天然氣產量提供了下行保護，並計劃將大部分調整後的自由現金流返還給股東。公司對2025年增加液體富集開發持樂觀態度。
這些最近的發展突顯了Gulfport強健的財務狀況和對戰略性增長的承諾，特別是在高利潤液體產量方面。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據為Gulfport Energy（NYSE:GPOR）的財務狀況提供了更深入的了解。公司的市值為27.5億美元，市盈率為11.82，表明相對於盈利而言，股票可能被低估。這與摩根大通的增持評級和公司積極的股份回購策略相一致。
InvestingPro提示強調，管理層一直在積極回購股份，這證實了文章中關於Gulfport將股份回購授權增加到10億美元的討論。此外，該股票交易價格接近52週高點，過去三個月的強勁回報率為15.45%，反映了投資者對公司業績和策略的信心。
公司過去十二個月的盈利能力以及分析師對今年持續盈利的預期支持了摩根大通的積極展望。然而，值得注意的是，分析師預計本年度銷售額將下降，投資者在考慮文章中提到的產量和現金流超預期時應考慮這一點。
對於尋求更全面分析的讀者，InvestingPro為Gulfport Energy提供了12個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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