週四，花旗分析師Paul Lejuez將National Vision Holdings (NASDAQ:EYE)的目標價從之前的11.00美元上調至12.00美元，同時維持對該股的中性評級。這次調整是在公司公佈每股盈利(EPS)報告之後進行的，EPS為0.12美元，是FactSet共識預期0.06美元的兩倍。然而，公司的可比店鋪銷售(comps)增長0.9%，低於預期的1.6%，表現較為疲軟。
National Vision目前的可比銷售仍低於公司歷史中單位數(MSD)水平。分析師強調，目前沒有跡象表明會出現可能有利於公司的重複購買週期或消費降級活動。管理層戰略性地宣布計劃關閉39家店鋪，並在2025年開設30至35家新店。分析師對公司在2025年後加速店鋪增長的能力表示懷疑。
報告還指出，公司在醫生資源方面的困境仍在持續。儘管在730家店鋪實施了遠程醫療，National Vision仍有相當數量的店鋪完全關閉（佔店鋪總數的低個位數百分比）或表現不佳（佔店鋪總數的高個位數百分比）。分析師認為，醫生資源問題是結構性的，短期內可能不會有所改善。
最後，報告考慮了公司的估值，指出在目前7.2倍預測2025財年企業價值對息稅折舊攤銷前利潤(EV/EBITDA)的水平下，風險/回報狀況似乎平衡。這一評估支持了分析師維持對National Vision Holdings中性立場的決定。
在其他近期新聞中，National Vision Holdings Inc.在2024財年第三季度財報電話會議上報告收入溫和增長2.9%，達到451.5百萬美元，調整後營業收入上升至14.3百萬美元。公司還宣布了店鋪運營的戰略轉變，計劃到2026年關閉39家店鋪，旨在改善約4百萬美元的調整後EBITDA。這一舉措是更廣泛戰略的一部分，目的是提升客戶體驗和運營效率，同時也包括在2025年放緩新店開設速度。
National Vision的近期發展還包括主要在America's Best品牌下進行有紀律的增長，特別是在偏遠地區。公司還預計由於店鋪關閉會面臨收入阻力，並注意到電子商務和颶風Beryl和Helene帶來的天氣影響所造成的挑戰。然而，公司報告了檢查能力和留存率的積極趨勢，並對2025年的利潤率狀況持樂觀態度。儘管由於數字體驗問題，遠程檢查滲透率較第二季度略有下降，但公司繼續擴大其遠程檢查能力，以減輕完全關閉和部分關閉店鋪的影響。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了National Vision Holdings (NASDAQ:EYE)的財務表現和市場地位。公司的市值為934.98百萬美元，反映了其當前的市場估值。儘管分析師報告中強調了挑戰，但National Vision在截至2024財年第三季度的過去十二個月內顯示出強勁的收入增長，達到14.71%，總收入達到21.8億美元。這一增長表明，儘管面臨上述阻力，公司仍能擴大銷售。
然而，盈利能力仍然是一個問題，同期資產回報率為-0.74%。這與分析師對公司近期前景的懷疑態度一致。從更積極的角度來看，InvestingPro提示指出，預計今年淨收入將增長，分析師預測公司今年將實現盈利。這些預測可能為尋求超越當前挑戰的投資者提供一些樂觀情緒。
該股近期表現喜憂參半，過去一個月回報率顯著達到15.21%，但過去六個月大幅下跌33.46%。這種波動性反映了圍繞公司運營問題和增長前景的不確定性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為National Vision Holdings提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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