週四，Oppenheimer將SGHC Limited (NYSE: SGHC)的股票評級從"持平"上調至"優於大盤"，並設定了6.00美元的新目標價。該公司認可SGHC在非洲、歐洲和加拿大等關鍵市場的有效管理，這導致了更可預測的盈利狀況。這一點進一步得到了公司最近將2024年核心EBITDA指引上調15%的支持，從€45百萬增加到超過€345百萬。
SGHC的積極前景得到了2025年iGaming增長10%和核心EBITDA利潤率22%的預測支持。隨著公司考慮將Spin品牌擴展到新市場，還有額外的增長潛力。Oppenheimer指出，SGHC目前的交易價格是其預估2025年EBITDA的5倍，低於同行平均7倍的水平，儘管SGHC具有更優越的增長前景和更強勁的資產負債表，其中現金達€297百萬。
SGHC股票的折讓歸因於其較低的交易流動性。然而，Oppenheimer預計，2025年預期的雙位數EBITDA增長將幫助股價突破5.00美元的門檻。新的6.00美元目標價基於預估2025年EBITDA的6倍倍數，被認為適當反映了當前的流動性折讓。
在其他近期新聞中，Super Group報告了2024年第三季度收入和調整後EBITDA的顯著增長。公司總收入達到創紀錄的€395百萬，同比增長13%，而調整後EBITDA激增52%至€95百萬。Super Group的利潤率超過了其目標，達到24%，主要由賭場板塊驅動，特別是在非洲和加拿大，貢獻了83%的總收入。
公司還宣布計劃開始定期派發股息，並對其長期利潤率持樂觀態度。Super Group已停止在美國體育博彩市場的運營，關閉成本低於預期。公司現在的目標是到2025年實現22%至24%的長期利潤率，並正在考慮在年底前派發特別股息。
這些最新發展表明Super Group的運營戰略發生了轉變，重點關注可持續增長和盈利能力。公司強勁的現金狀況，包括€297百萬的無限制現金和零負債，進一步凸顯了其財務穩定性。最近的表現和未來展望導致了新澤西州和賓夕法尼亞州iGaming板塊的收入正增長，公司還積極與非洲監管機構接觸，以利用當地市場機會。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據與Oppenheimer對SGHC Limited的看好觀點一致。該公司股票表現出顯著的動能，過去三個月的價格回報率為60.06%，過去六個月的回報率為46.24%。這種強勁表現反映在股票交易價格接近52週高點，目前價格為該峰值的97.24%。
InvestingPro提示強調了SGHC穩健的財務狀況，指出公司"資產負債表上的現金多於債務"，這支持了Oppenheimer對SGHC強勁資產負債表的觀察。此外，SGHC在"過去十二個月內實現盈利"，同期收入為16.2億美元，毛利率為45.73%。
然而，投資者應該注意到，該股票目前"以高盈利倍數交易"，截至2024年第二季度的過去十二個月調整後的市盈率為63.05。這種高估值可能由公司的增長前景所證實，過去十二個月的收入增長為11.4%。
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