CICC CSI 300 Val dx Enhanced A(003015)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.622 +0.010 +0.60%

07/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003015 持股

全面的主要持股資訊及中金滬深300指數增強A (003015) 的關鍵持股資訊。我們的中金滬深300指數增強A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.920	2.920
股票	93.340	93.340
債券	3.770	3.770

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.618	13.756
市帳率	1.121	1.693
市銷率	0.854	1.225
市現率	6.495	7.443
股息收益率	3.475	2.924
5 年盈利增長	9.237	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.820	18.739
工業	18.810	18.244
科技	12.660	15.263
防禦型消費	11.720	11.445
週期性消費	9.150	10.388
基本材料	8.100	10.638
醫療保健	6.410	7.621
能源	4.030	4.571
公用事業	3.050	5.331
通訊服務	2.670	3.287
房地產	0.590	3.589

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 382

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.59	1,442.06	+0.13%
中國平安	CNE000001R84	2.38	50.32	+0.30%
寧德時代	CNE100003662	2.34	244.74	-1.89%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2.12	-	-
美的集團	CNE100001QQ5	1.98	77.58	+2.17%
招商銀行	CNE000001B33	1.85	39.29	+1.00%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.65	-	-
興業銀行	CNE000001QZ7	1.47	19.63	+1.03%
格力電器	CNE0000001D4	1.38	47.24	+3.48%
伊利股份	CNE000000JP5	1.19	29.18	+1.04%

由CICC Fund Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1.99B	14.34	-4.15	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	800.66M	8.65	-4.29	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800.66M	8.27	-4.68	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156.63M	-5.03	-14.17	-

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香港恒生指數	19,268.00	-179.58	-0.92%
上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	382.23	+3.58	+0.95%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,566.2	+36.9	+0.09%
US 500	5,913.5	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	108.480	+0.102	+0.09%

倫敦布倫特原油	77.39	+0.34	+0.44%
WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
黃金	2,666.45	+1.05	+0.04%
銅	4.1943	+0.0173	+0.41%
天然氣	3.601	+0.149	+4.32%
美國二號棉花	68.33	-0.19	-0.28%
美國大豆	996.12	-1.13	-0.11%

歐元/美元	1.0347	+0.0006	+0.06%
美元/日元	158.00	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3466	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2481	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.878	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7751	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.91980	0.00000	0.00%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	53.95	-0.70	-1.28%
滙豐控股	75.40	+0.10	+0.13%
中國平安	42.90	-0.35	-0.81%
騰訊控股	370.80	-8.80	-2.32%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	283.60	-0.60	-0.21%