CICC CSI 300 Val dx Enhanced A(003015)

上海

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1.622 +0.010 +0.60%

07/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中金資本管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003015歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月7日	1.622	1.622	1.622	1.622	0.60%
2025年1月6日	1.612	1.612	1.612	1.612	0.00%
2025年1月3日	1.613	1.613	1.613	1.613	-0.85%
2025年1月2日	1.627	1.627	1.627	1.627	-2.56%
2024年12月31日	1.669	1.669	1.669	1.669	-1.40%
2024年12月30日	1.693	1.693	1.693	1.693	0.54%
2024年12月27日	1.684	1.684	1.684	1.684	-0.14%
2024年12月26日	1.686	1.686	1.686	1.686	0.00%
2024年12月25日	1.686	1.686	1.686	1.686	-0.05%
2024年12月24日	1.687	1.687	1.687	1.687	1.38%
2024年12月23日	1.664	1.664	1.664	1.664	0.12%
2024年12月20日	1.662	1.662	1.662	1.662	-0.50%
2024年12月19日	1.670	1.670	1.670	1.670	-0.05%
2024年12月18日	1.671	1.671	1.671	1.671	0.38%
2024年12月17日	1.664	1.664	1.664	1.664	0.21%
2024年12月16日	1.661	1.661	1.661	1.661	-0.47%
2024年12月13日	1.669	1.669	1.669	1.669	-2.03%
2024年12月12日	1.703	1.703	1.703	1.703	1.03%
2024年12月11日	1.686	1.686	1.686	1.686	0.08%
2024年12月10日	1.685	1.685	1.685	1.685	0.78%
2024年12月9日	1.671	1.671	1.671	1.671	-0.04%

最高: 1.703

最低: 1.612

差價: 0.091

平均: 1.666

升跌（%）: -3.002

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香港恒生指數	19,278.00	-169.58	-0.87%
上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	382.82	+4.17	+1.10%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
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美元指數期貨	108.530	+0.152	+0.14%

倫敦布倫特原油	77.44	+0.39	+0.51%
WTI原油	74.71	+0.46	+0.62%
黃金	2,666.86	+1.46	+0.05%
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天然氣	3.608	+0.156	+4.52%
美國二號棉花	68.32	-0.20	-0.29%
美國大豆	995.62	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0341	0.0000	0.00%
美元/日元	158.05	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3477	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2473	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.907	+0.123	+0.38%
美元/港幣	7.7752	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.92260	+0.00280	+0.06%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	54.00	-0.65	-1.19%
滙豐控股	75.55	+0.25	+0.33%
中國平安	42.90	-0.35	-0.81%
騰訊控股	370.40	-9.20	-2.42%
長和	40.60	-0.45	-1.10%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%