World Market Fund R(0P0000SFF4)

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204.090 -0.030 -0.01%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1CS5F8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SFF4 持股

全面的主要持股資訊及 World Market Fund R (0P0000SFF4) 的關鍵持股資訊。我們的 World Market Fund R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.430	26.000	0.570
股票	74.160	74.160	0.000
債券	0.400	0.400	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.656	16.346
市帳率	5.436	2.732
市銷率	2.778	2.099
市現率	17.419	10.490
股息收益率	1.053	2.771
5 年盈利增長	13.954	12.950

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	23.570	12.527
醫療保健	22.510	12.833
科技	18.100	19.890
工業	15.880	13.926
金融服務	8.460	19.545
通訊服務	4.080	9.237
防禦型消費	3.250	8.434
基本材料	2.700	9.126
公用事業	1.060	5.610
能源	0.360	8.383
房地產	0.010	4.458

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS	DE0006289382	7.21	93.37	+1.07%
DexCom	US2521311074	5.50	79.88	-1.47%
PayPal	US70450Y1038	3.85	89.53	+2.20%
哈門那醫療保健	US4448591028	3.79	264.29	+0.69%
Crown Hldgs	US2283681060	3.58	80.11	-0.53%
亞馬遜	US0231351067	3.49	227.61	+1.53%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.36	634.60	+3.81%
微軟	US5949181045	2.72	427.85	+1.06%
迪爾公司	US2441991054	2.66	418.00	-1.00%
德州儀器	US8825081040	2.64	192.18	+0.88%

由V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794.73M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794.73M	15.39	-2.65	11.35

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	377.60	+4.25	+1.14%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,752.6	+21.1	+0.05%
US 500	5,983.1	+40.5	+0.68%
美元指數期貨	108.08	-0.72	-0.66%

倫敦布倫特原油	76.23	+0.01	+0.01%
WTI原油	73.43	-0.53	-0.72%
黃金	2,646.90	-7.80	-0.29%
銅	4.1515	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.712	+0.358	+10.67%
美國二號棉花	68.72	+1.06	+1.57%
美國大豆	996.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0391	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.60	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3468	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2519	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.771	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7753	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93295	+0.00095	+0.02%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%