UTI Children's Hybrid Fund - Regular Plan(0P00005UYB)

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39.113 -0.060 -0.14%

03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 45.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UYB 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Childrens Career Balanced Plan (0P00005UYB) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Childrens Career Balanced Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.130	2.130
股票	39.670	39.670
債券	58.200	58.200

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.079	27.754
市帳率	3.520	3.602
市銷率	3.225	2.878
市現率	24.816	23.717
股息收益率	1.192	1.126
5 年盈利增長	17.943	25.702

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.300	21.752
週期性消費	15.270	18.547
科技	11.140	11.400
工業	9.430	16.353
防禦型消費	6.840	5.608
醫療保健	6.260	5.298
通訊服務	6.190	6.528
基本材料	6.170	10.367
公用事業	4.110	2.790
房地產	2.780	3.410
能源	2.520	2.800

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	10.45	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	8.57	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.83	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	6.45	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4.84	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.32	1,710.50	-2.21%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.27	1,264.10	-0.08%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	2.82	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.32	1,937.85	-0.05%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.28	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Inst Quarterly Div	252.19B	6.72	6.29	-
UTI Liquid Cash Inst Growth Dir	252.19B	6.80	6.39	6.41
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	252.19B	3.79	2.99	4.21
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	252.19B	6.75	6.34	5.20
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	252.19B	6.80	6.39	-

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	378.70	+5.35	+1.43%
日經225	39,307.05	-587.49	-1.47%
US 30	42,898.0	+166.5	+0.39%
US 500	5,990.4	+47.8	+0.80%
美元指數期貨	107.750	-1.048	-0.96%

倫敦布倫特原油	77.06	+0.55	+0.72%
WTI原油	74.52	+0.56	+0.76%
黃金	2,656.96	+2.26	+0.09%
銅	4.1792	+0.1057	+2.59%
天然氣	3.623	+0.269	+8.02%
美國二號棉花	68.52	+0.86	+1.27%
美國大豆	1,008.88	+16.88	+1.70%

歐元/美元	1.0419	+0.0111	+1.08%
美元/日元	156.63	-0.61	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.3221	-0.0344	-0.47%
英鎊/美元	1.2542	+0.0122	+0.98%
美元/新臺幣	32.738	-0.189	-0.57%
美元/港幣	7.7727	-0.0052	-0.07%
日元/港幣	4.95750	+0.01290	+0.26%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%