UTI Children's Hybrid Fund - Regular Plan(0P00005UYB)

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38.612 +0.260 +0.69%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 47.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UYB 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Childrens Career Balanced Plan (0P00005UYB) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Childrens Career Balanced Plan 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.700	3.700
股票	38.870	38.870
債券	57.430	57.430

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.466	26.946
市帳率	3.218	3.398
市銷率	3.275	2.855
市現率	25.861	30.865
股息收益率	1.160	1.097
5 年盈利增長	19.152	22.901

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.250	23.037
週期性消費	15.230	18.240
科技	10.770	10.370
工業	9.300	15.760
防禦型消費	7.310	6.812
基本材料	6.240	10.300
醫療保健	6.080	4.682
通訊服務	6.080	6.552
公用事業	4.500	2.998
房地產	2.660	3.288
能源	2.570	2.896

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	10.45	-	-
7.41% Govt Stock 2036	IN0020220102	8.57	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	6.81	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	6.45	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4.83	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.19	1,300.95	+1.79%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.15	1,785.60	+2.29%
HDFC Bank Limited	INE040A08914	2.82	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.16	1,889.70	-0.66%
巴帝电信	INE397D01024	1.85	1,578.75	+0.60%

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	211.09B	3.80	3.10	4.26
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	211.09B	6.17	6.26	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	211.09B	6.20	6.30	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	211.09B	6.20	6.30	5.19
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	211.09B	6.12	6.20	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	371.95	-5.15	-1.37%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,633.8	+337.3	+0.76%
US 500	5,988.0	+18.7	+0.31%
美元指數期貨	106.934	-0.573	-0.53%

倫敦布倫特原油	72.95	-1.68	-2.25%
WTI原油	69.58	-1.66	-2.33%
黃金	2,665.30	-71.90	-2.63%
銅	4.1640	+0.0310	+0.75%
天然氣	3.508	+0.221	+6.72%
美國二號棉花	71.84	+1.07	+1.51%
美國大豆	985.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0487	+0.0069	+0.67%
美元/日元	154.31	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2463	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2560	+0.0029	+0.24%
美元/新臺幣	32.454	-0.130	-0.40%
美元/港幣	7.7821	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.04335	+0.01385	+0.28%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%