Unifond Rentabilidad Objetivo III FI(0P0000V9AJ)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.161 0.001 0%

11/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180908008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 60.84M

0P0000V9AJ綜觀

提供Unifond Rentabilidad Objetivo III FI互惠基金(ISIN: ES0180908008)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P0000V9AJ互惠基金(ISIN: ES0180908008)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1008	1010	1048	1023	986	1016
基金回報率	0.83%	1%	4.84%	0.75%	-0.28%	0.16%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Unifond Moderado FI	1.38B	1.95	3.09	0.91
Unicorp Seleccion Prudente FI	849.33M	1.60	0.79	-
Unicorp Seleccion Dinamico	255.51M	3.18	6.37	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	202.08M	1.09	2.04	-0.13
Grupo Inversor Falla SICAV	111.51M	3.53	6.17	3.14

Capital Protected類別的主要基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Liberbank Garantizado FI		202.95M	0.35	1.18	0.72
	Unifond 2021 I FI		60.07M	0.82	0.79	0.30

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22.54	99.940	-0.13%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7.49	106.270	0.00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7.06	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6.45	101.28	+0.05%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4.91	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	買入
總結	強力買入	強力買入	買入

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香港恒生指數	24,016.00	+553.35	+2.36%
上證指數	3,418.05	+59.32	+1.77%
新加坡MSCI 期貨	385.45	-0.20	-0.05%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,020.0	+205.9	+0.50%
US 500	5,558.5	+37.3	+0.68%
美元指數期貨	104.082	+0.252	+0.24%

倫敦布倫特原油	70.60	+0.72	+1.03%
WTI原油	67.31	+0.76	+1.14%
黃金	2,996.79	+5.49	+0.18%
銅	4.9340	+0.0145	+0.29%
天然氣	4.063	+0.032	+0.79%
美國二號棉花	67.21	+0.66	+0.99%
美國大豆	1,011.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0835	-0.0017	-0.16%
美元/日元	148.78	+0.97	+0.66%
美元/離岸人民幣	7.2413	-0.0045	-0.06%
英鎊/美元	1.2927	-0.0027	-0.21%
美元/新臺幣	32.962	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7713	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.22595	-0.03125	-0.59%

建設銀行	6.820	+0.130	+1.94%
友邦保險	61.15	-1.65	-2.63%
滙豐控股	85.75	+0.10	+0.12%
中國平安	49.25	+2.70	+5.80%
騰訊控股	526.00	+18.50	+3.65%
長和	46.35	-3.05	-6.17%
香港交易所	353.80	+9.60	+2.79%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Unifond 2021-II F.	7.161	0.001	0%
	NZAM France Gover.	4,966.0	0.0	0.00%