Unifond Rentabilidad Objetivo III FI(0P0000V9AJ)

馬德里

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6.873 -0.010 -0.09%

24/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180908008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 60.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V9AJ 持股

全面的主要持股資訊及 Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Unifond 2021-II FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.370	2.370	0.000
債券	97.630	99.390	1.760

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.973	36.212
政府	26.657	46.375
現金	2.370	33.294

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	23.45	98.690	+0.04%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7.35	106.270	0.00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	6.75	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6.42	100.51	0.00%
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4.96	-	-
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4.76	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	4.59	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4.58	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	4.49	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4.47	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	920.74M	1.16	-0.74	-
Unifond Moderado FI	871.69M	4.49	1.14	0.65
Unicorp Seleccion Dinamico	253.73M	7.89	3.43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129.33M	0.74	0.41	-0.00
Grupo Inversor Falla SICAV	103.29M	5.29	5.94	3.15

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%