Unifond Rentabilidad Objetivo III FI(0P0000V9AJ)

馬德里

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7.139 -0.001 -0.02%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180908008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 60.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V9AJ 持股

全面的主要持股資訊及 Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Unifond 2021-II FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.060	2.060	0.000
債券	97.940	99.450	1.510

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.426	39.954
政府	25.511	44.138
現金	2.062	32.586

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	22.50	99.960	-0.10%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7.49	106.270	0.00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	7.07	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6.47	101.50	-0.04%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4.91	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4.67	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	4.60	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4.60	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4.52	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4.51	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Unifond Moderado FI	857.9M	2.09	2.60	1.04
Unicorp Seleccion Prudente FI	845.4M	1.18	0.24	-
Unicorp Seleccion Dinamico	256.44M	3.13	5.50	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201.5M	0.20	1.66	0.13
Grupo Inversor Falla SICAV	114.42M	2.65	5.32	3.33

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香港恒生指數	22,423.75	-196.58	-0.87%
上證指數	3,341.98	-4.75	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	399.57	+3.02	+0.76%
日經225	39,201.00	+36.50	+0.09%
US 30	44,578.5	+33.2	+0.07%
US 500	6,126.0	+11.4	+0.19%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.20	+0.27%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2501	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.690	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7803	-0.0039	-0.05%
日元/港幣	5.13260	+0.02350	+0.46%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.90	-0.40	-0.71%
滙豐控股	84.90	+0.40	+0.47%
中國平安	47.00	+0.70	+1.51%
騰訊控股	489.00	+14.20	+2.99%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	340.20	+0.40	+0.12%