SWM Valor A FI(0P00000VZB)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.235 0.000 0%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180942031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 159.09M

0P00000VZB綜觀

提供SWM Valor A FI互惠基金(ISIN: ES0180942031)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00000VZB互惠基金(ISIN: ES0180942031)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1031	1008	1034	1034	1018	998
基金回報率	3.05%	0.82%	3.37%	1.11%	0.36%	-0.02%
類別中排名	554	659	630	299	367	-
類別中排名百分比	81	92	94	52	67	-

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0180942007	159.09M	3.24	1.34	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	68.08M	4.00	1.30	2.03
ES0180913016	68.08M	4.22	1.54	-
ES0176929018	21.97M	2.91	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.4M	14.04	2.82	0.54

EUR Diversified Bond - Short Term類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0138986007	2.68B	4.24	1.46	-
Eurovalor Renta Fija Corto FI	2.68B	3.45	0.86	0.18
Mutuafondo D FI	2.02B	4.86	1.85	1.12
Mutuafondo A FI	2.02B	4.89	2.08	1.41
Kutxabank RF Carteras FI	1.57B	3.35	2.03	0.37

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	4.88	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.69	97.67	-0.05%
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3.68	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	3.07	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	3.06	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	買入	買入	買入
總結	買入	買入	買入

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,374.81	+23.55	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	374.62	+1.02	+0.27%
日經225	39,087.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,883.5	-23.4	-0.05%
US 500	5,969.9	-4.2	-0.07%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.55	+0.31	+0.45%
黃金	2,634.55	+6.35	+0.24%
銅	4.0977	+0.0029	+0.07%
天然氣	3.403	+0.018	+0.53%
美國二號棉花	69.11	-0.33	-0.48%
美國大豆	967.00	-2.00	-0.21%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	156.98	-0.18	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.3043	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.713	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7692	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04949	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%