SWM Valor A FI(0P00000VZB)

馬德里

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6.237 +0.001 +0.02%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180942031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 159.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VZB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	38.510	38.510
債券	60.870	60.870
可換股債券	0.620	0.620

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.850	34.842
公司	36.131	48.436
現金	20.397	16.527

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	4.88	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3.69	97.67	-0.05%
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3.68	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	3.07	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	3.06	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	3.06	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2.46	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2.45	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	2.18	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1.88	97.50	0.00%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0180942007	159.09M	3.24	1.34	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	68.08M	4.00	1.30	2.03
ES0180913016	68.08M	4.22	1.54	-
ES0176929018	21.97M	2.91	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.4M	14.04	2.82	0.54

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.65	+2.05	+0.55%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0394	-0.0011	-0.11%
美元/日元	157.32	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3050	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.695	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7678	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.93760	-0.00480	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%