SWM Valor A FI(0P00000VZB)

馬德里

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6.260 +0.001 +0.02%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180942031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 154.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VZB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	55.540	55.540
債券	43.810	43.810
可換股債券	0.650	0.650

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	40.468	34.838
現金	29.284	17.900
公司	28.360	48.386
證券化	1.244	7.043

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	5.05	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.12	99.267	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.08729%	ES0L02502075	3.81	-	-
France (Republic Of) 2.6645%	FR0128379494	3.78	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	3.16	-	-
Spain (Kingdom of) 2.55601%	ES0L02505094	2.52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	2.26	-	-
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	1.94	97.50	0.00%
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	1.94	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.93	-	-

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0180942007	154.6M	0.24	1.60	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	74.76M	0.44	1.34	2.05
ES0180913016	74.76M	0.46	1.59	-
ES0176929018	22.06M	0.23	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12.53M	2.94	3.53	0.63

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,143.50	-21.00	-0.05%
US 30	44,555.5	+10.2	+0.02%
US 500	6,117.1	+2.6	+0.04%
美元指數期貨	106.660	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.37	-0.37	-0.50%
WTI原油	70.32	-0.39	-0.55%
黃金	2,896.37	-4.33	-0.15%
銅	4.6470	+0.0060	+0.13%
天然氣	3.597	-0.128	-3.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.99	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7828	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.12230	+0.01320	+0.26%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%