SWM Valor A FI(0P00000VZB)

馬德里

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6.212 0.001 0%

01/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180942031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 165.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VZB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	43.820	43.820
債券	55.550	55.550
可換股債券	0.630	0.630

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.864	34.826
公司	37.994	48.132
現金	19.139	15.707
證券化	0.375	7.031

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 3.672%	FR0128379445	6.02	-	-
Germany (Federal Republic Of) 3.58906%	DE000BU0E105	5.42	-	-
France (Republic Of) 3.72604%	FR0128379452	5.41	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375%	XS2058729653	3.03	-	-
France (Republic Of) 3.58%	FR0128379452	3.00	-	-
France (Republic Of) 3.449%	FR0128537182	2.99	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	2.98	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	2.98	-	-
Spain (Kingdom of) 3.4513%	ES0L02501101	2.39	-	-
France (Republic Of) 3.39806%	FR0128537182	2.39	-	-

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0180942007	165.31M	2.66	1.10	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	61.41M	3.17	0.59	2.00
ES0180913016	61.41M	3.36	0.84	-
ES0176929018	23.53M	2.35	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.25M	11.54	1.87	0.31

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.55	+0.80	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,863.0	+68.4	+0.16%
US 500	5,727.4	+14.7	+0.26%
美元指數期貨	103.645	-0.145	-0.14%

倫敦布倫特原油	75.51	+0.43	+0.57%
WTI原油	71.91	+0.44	+0.62%
黃金	2,752.25	+6.05	+0.22%
銅	4.4893	+0.0578	+1.30%
天然氣	2.772	-0.009	-0.32%
美國二號棉花	69.55	-0.38	-0.54%
美國大豆	1,001.00	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0897	+0.0019	+0.18%
美元/日元	152.17	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.1051	-0.0083	-0.12%
英鎊/美元	1.2989	+0.0032	+0.24%
美元/新臺幣	31.926	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05106	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%