SWM Valor A FI(0P00000VZB)

馬德里

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6.117 0.000 0%

22/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Singular Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0180942031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 171.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VZB 持股

全面的主要持股資訊及 Swm Valor P Fi (0P00000VZB) 的關鍵持股資訊。我們的 Swm Valor P Fi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	58.050	58.050	0.000
債券	41.950	41.950	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	48.081	34.848
公司	30.243	49.812
現金	21.676	15.252

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 3.78%	FR0128227784	5.75	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	5.18	98.979	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.73415%	ES0L02405105	4.66	-	-
德國1年期國債	DE000BU0E055	3.50	3.412	-0.06%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	2.90	99.843	+0.01%
Germany (Federal Republic Of) 3.71557%	DE000BU0E063	2.90	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	2.84	-	-
Iberdrola International B.V. 1.875%	XS1116408235	2.34	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	2.33	99.989	0.00%
Heineken N.V. 3.875%	XS2599731473	1.79	-	-

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0180942007	171.38M	1.12	0.48	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	50.43M	0.42	0.07	1.79
ES0180913016	51.64M	0.50	0.32	-
ES0176929018	21.56M	0.80	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	15.23M	5.56	0.11	-0.11

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	310.12	-1.53	-0.49%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,126.6	+61.3	+0.16%
US 500	5,281.6	+13.8	+0.26%
美元指數期貨	104.785	-0.251	-0.24%

倫敦布倫特原油	80.71	-0.65	-0.80%
WTI原油	76.19	-0.68	-0.88%
黃金	2,341.85	+4.65	+0.20%
銅	4.7990	+0.0065	+0.14%
天然氣	2.676	+0.019	+0.72%
美國二號棉花	81.17	-0.55	-0.67%
美國大豆	1,240.25	+1.25	+0.10%

歐元/美元	1.0839	+0.0026	+0.24%
美元/日元	156.96	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2718	+0.0021	+0.17%
美元/新臺幣	32.204	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.8129	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Swm Valor P Fi	6.117	0.000	0%
iShares $ High Yi.	5.10	0.00	0.00%
Sabadell Bonos Es.	18.144	-0.030	-0.19%
ALSL	118.00	-3.50	-2.88%
BNP Call 39.8 USD.	1.466	0.000	0.00%
BDI	7.920	+0.040	+0.51%
GRID	53.50	-2.50	-4.46%
Housing New Zeala.	97.812	-0.017	-0.02%