SBI Life - Equity Elite Fund(0P0000NRFH)

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82.304 -0.190 -0.24%

21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 135.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRFH 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Life - Equity Elite Fund (0P0000NRFH) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Life - Equity Elite Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.410	13.440	0.030
股票	74.810	74.810	0.000
債券	0.030	0.030	0.000
其他	11.750	11.750	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.629	22.810
市帳率	3.244	3.150
市銷率	2.281	2.877
市現率	13.218	16.585
股息收益率	1.384	1.234
5 年盈利增長	13.478	17.728

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.040	28.057
科技	14.900	11.349
能源	13.850	5.195
基本材料	9.420	6.191
週期性消費	7.840	11.890
通訊服務	6.560	4.234
防禦型消費	5.310	7.034
工業	5.090	12.465
公用事業	4.780	5.220
醫療保健	3.210	8.920

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	7.86	1,265.40	+3.47%
Nippon India Etf Bank Bees	-	7.74	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.83	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.84	1,278.05	+2.20%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.39	1,902.25	+3.72%
Kotak Banking Etf	-	4.01	-	-
巴帝电信	INE397D01024	3.73	1,569.30	+2.89%
拉森特博洛	INE018A01030	3.43	3,603.50	+3.44%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.03	4,244.60	+4.22%
ITC Ltd	INE379A01010	3.02	-	-

由SBI Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Life - Equity Fund	729.84B	17.17	13.03	12.18
SBI Life - Balanced Fund	248.83B	10.05	8.77	9.93
SBI Life - Equity Elite Fund II	129.14B	10.90	10.83	11.27
SBI Life - Equity Optimiser Fund	25.44B	12.70	11.55	11.40
SBI Life Growth Pension Fund	4.17B	14.46	10.58	11.68

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%