SBI Equity Savings Regular Growth(0P000165WI)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.298 -0.030 -0.11%

03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200KA1DA4

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 59.82B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000165WI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	43.450	43.450	0.000
股票	34.500	69.900	35.400
債券	22.060	22.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.134	17.025
市帳率	2.333	2.435
市銷率	2.347	2.007
市現率	13.285	14.046
股息收益率	1.302	1.882
5 年盈利增長	27.232	56.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.140	30.806
週期性消費	18.850	12.608
工業	14.240	8.932
基本材料	10.040	9.896
能源	7.900	10.085
醫療保健	4.960	4.297
房地產	3.950	1.884
通訊服務	2.570	4.005
公用事業	1.760	5.311
科技	1.710	6.697
防禦型消費	0.880	5.932

地區配置

歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 83

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.47	1,710.50	-2.21%
信实工业公司	INE002A01018	3.80	1,218.00	-2.65%
科塔克银行	INE237A01028	2.81	1,779.65	-3.21%
印度国家银行	INE062A01020	2.76	776.40	-2.14%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.75	1,264.10	-0.08%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2.72	101.506	+0.01%
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	2.53	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.13	-	-
Cube Highways Trust Unt	INE0NR623014	1.81	119.46	0.00%
National Highways Infra Trust Unt	INE0H7R23014	1.76	132.00	0.00%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Inst Growth	641.17B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	641.17B	6.66	6.22	5.09
SBI Premier Liquid Regular Growth	641.17B	6.66	6.22	6.27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	641.17B	3.09	4.99	4.73
SBI Premier Liquid Direct Growth	641.17B	6.76	6.34	6.36

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香港恒生指數	19,688.29	-71.98	-0.36%
上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	376.70	+3.35	+0.90%
日經225	39,237.50	-657.04	-1.65%
US 30	42,772.0	+40.5	+0.09%
US 500	5,970.9	+28.3	+0.48%
美元指數期貨	108.440	-0.358	-0.33%

倫敦布倫特原油	76.41	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.83	-0.13	-0.18%
黃金	2,644.14	-10.56	-0.40%
銅	4.0842	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.635	+0.281	+8.38%
美國二號棉花	68.24	+0.58	+0.86%
美國大豆	1,004.62	+12.62	+1.27%

歐元/美元	1.0349	+0.0041	+0.40%
美元/日元	157.73	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.3474	-0.0091	-0.12%
英鎊/美元	1.2468	+0.0048	+0.39%
美元/新臺幣	32.840	-0.088	-0.27%
美元/港幣	7.7744	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	4.92875	-0.01585	-0.32%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	55.25	-0.25	-0.45%
滙豐控股	75.55	+0.55	+0.73%
中國平安	43.90	-0.15	-0.34%
騰訊控股	409.40	-4.80	-1.16%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	285.60	-1.40	-0.49%