SBI Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00009JDM)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,140.739 -0.000 0.00%

07/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01LX5

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 640.19B

0P00009JDM綜觀

提供SBI Liquid Fund Regular Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl互惠基金(ISIN: INF200K01LX5)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00009JDM互惠基金(ISIN: INF200K01LX5)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1011	1017	1036	1167	1250	1594
基金回報率	1.1%	1.66%	3.6%	5.27%	4.56%	4.77%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	640.19B	1.14	6.64	5.25
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	640.19B	1.12	6.52	5.21
SBI Premier Liquid Inst Growth	640.19B	1.12	6.52	6.23
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	640.19B	1.12	6.52	5.14
SBI Premier Liquid Regular Growth	640.19B	1.12	6.52	6.23

Liquid類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	722.12B	0.57	6.35	5.20
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	722.12B	1.05	6.37	5.04
HDFC Liquid Fund Growth	722.12B	1.12	6.55	6.23
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	722.12B	0.99	5.55	4.89
HDFC Liquid Direct Growth Option	722.12B	1.14	6.64	6.32

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	6.05	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4.02	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2.04	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1.83	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	1.14	-	-

技術總結

種類	1日	周線	1個月
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	中立	中立	中立
總結	中立	中立	中立

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上證指數	3,366.16	-6.38	-0.19%
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美元指數期貨	103.90	+0.09	+0.08%

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WTI原油	65.92	-1.12	-1.67%
黃金	2,893.30	-20.80	-0.71%
銅	4.6455	-0.0645	-1.37%
天然氣	4.460	+0.061	+1.39%
美國二號棉花	65.94	-0.13	-0.20%
美國大豆	1,013.25	-11.75	-1.15%

歐元/美元	1.0833	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.28	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2636	+0.0219	+0.30%
英鎊/美元	1.2880	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.879	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7685	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.27495	0.00000	0.00%

建設銀行	6.690	-0.070	-1.04%
友邦保險	62.80	-0.90	-1.41%
滙豐控股	88.05	+0.10	+0.11%
中國平安	48.25	-0.25	-0.52%
騰訊控股	516.50	-17.00	-3.19%
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香港交易所	352.60	-7.20	-2.00%